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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 325.00 | 213 417.00 | 85 908.00 | 299 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 600.00 | 318 764.00 | 691 835.00 | 1 010 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 344.00 | 551 688.00 | 865 656.00 | 1 417 344.00 |
BN En cours de production de biens | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BT Marchandises | 4 623 760.00 | 335 814.00 | 4 287 945.00 | 4 623 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 445.00 | 417 282.00 | 1 059 163.00 | 1 476 445.00 |
BZ Autres créances | 939 547.00 | | 939 547.00 | 939 547.00 |
CF Disponibilités | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 760.00 | 753 096.00 | 6 791 664.00 | 7 544 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 104.00 | 1 304 784.00 | 7 657 319.00 | 8 962 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 1 633 202.00 | 1 382 164.00 | | 1 633 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | 551 037.00 | | 65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 770.00 | 2 165 979.00 | | 1 931 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 846.00 | 2 021 873.00 | | 2 249 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 58 352.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 941.00 | 534 899.00 | | 393 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 864.00 | 4 255 061.00 | | 2 478 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 878.00 | 785 846.00 | | 601 878.00 |
EA Autres dettes | | 132 935.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 550.00 | 7 788 967.00 | | 5 725 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 319.00 | 9 954 946.00 | | 7 657 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 897.00 | 1 196 937.00 | | 1 654 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 932 477.00 | 11 547.00 | 25 944 024.00 | 25 932 477.00 |
FG Production vendue services | 1 284 871.00 | | 1 284 871.00 | 1 284 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 217 348.00 | 11 547.00 | 27 228 895.00 | 27 217 348.00 |
FM Production stockée | | | 10 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 481 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 274 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 470.00 | |
GE Autres charges | | | 198 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 384 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 000.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 943.00 | 921 300.00 | | 47 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 991.00 | 923 300.00 | | 47 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 532.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 134.00 | 605 199.00 | | 36 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 167.00 | 605 731.00 | | 36 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824.00 | 317 569.00 | | 11 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 89 705.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 535 721.00 | 29 114 117.00 | | 27 535 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 469 929.00 | 28 563 080.00 | | 27 469 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 791.00 | 551 037.00 | | 65 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | 21 866.00 | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 803.00 | | 88 208.00 | 1 375 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 667.00 | 1 417 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 667.00 | 1 311 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 997.00 | | 88 208.00 | 1 269 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 892.00 | 157 152.00 | 22 356.00 | 416 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 999.00 | 157 152.00 | 22 356.00 | 398 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 295.00 | 222 365.00 | 123 846.00 | 237 295.00 |
6T Sur comptes clients | 301 690.00 | 179 104.00 | 63 513.00 | 301 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 985.00 | 401 470.00 | 187 359.00 | 538 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476 444.00 | 1 476 444.00 | | 1 476 444.00 |
VC Groupe et associés | 404 185.00 | 404 185.00 | | 404 185.00 |
VP Divers | 535 362.00 | 535 362.00 | | 535 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 335.00 | 264 335.00 | | 264 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 240.00 | 2 680 327.00 | 87 912.00 | 2 768 240.00 |