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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 859.00 | 237 160.00 | 81 699.00 | 318 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 556.00 | 328 918.00 | 771 638.00 | 1 100 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 894.00 | 585 585.00 | 971 309.00 | 1 556 894.00 |
BN En cours de production de biens | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BT Marchandises | 5 134 397.00 | 262 965.00 | 4 871 432.00 | 5 134 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 938.00 | 415 072.00 | 1 544 866.00 | 1 959 938.00 |
BZ Autres créances | 2 191 764.00 | | 2 191 764.00 | 2 191 764.00 |
CF Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 613.00 | | 717 613.00 | 717 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 087 214.00 | 678 037.00 | 9 409 177.00 | 10 087 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 108.00 | 1 263 622.00 | 10 380 486.00 | 11 644 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 1 698 993.00 | 1 633 202.00 | | 1 698 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 301.00 | 65 791.00 | | 355 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 070.00 | 1 931 770.00 | | 2 287 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 288.00 | 2 249 846.00 | | 2 189 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 203.00 | 70.00 | | 157 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 122.00 | 393 941.00 | | 547 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 460.00 | 2 478 864.00 | | 4 044 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 843.00 | 601 878.00 | | 1 049 843.00 |
EA Autres dettes | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 683.00 | 952.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 416.00 | 5 725 550.00 | | 8 093 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 486.00 | 7 657 319.00 | | 10 380 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683.00 | 952.00 | | 2 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246 368.00 | 1 654 897.00 | | 1 246 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 250 390.00 | 24 613.00 | 29 275 003.00 | 29 250 390.00 |
FG Production vendue services | 1 394 063.00 | 7 901.00 | 1 401 963.00 | 1 394 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 644 453.00 | 32 514.00 | 30 676 967.00 | 30 644 453.00 |
FM Production stockée | | | -36 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 052 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 824 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 590.00 | |
GE Autres charges | | | 191 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 488 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 750.00 | 47 943.00 | | 65 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 750.00 | 47 991.00 | | 65 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 33.00 | | 5 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 755.00 | 36 134.00 | | 68 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 247.00 | 36 167.00 | | 74 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 497.00 | 11 824.00 | | -8 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 133.00 | 10 621.00 | | 157 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 124 017.00 | 27 535 721.00 | | 31 124 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 768 716.00 | 27 469 929.00 | | 30 768 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 301.00 | 65 791.00 | | 355 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 344.00 | | 299 549.00 | 1 417 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 556 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 1 451 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 537.00 | | 299 549.00 | 1 311 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 688.00 | 164 458.00 | 130 561.00 | 551 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 794.00 | 164 458.00 | 130 561.00 | 533 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 814.00 | 128 180.00 | 201 029.00 | 335 814.00 |
6T Sur comptes clients | 417 281.00 | 76 410.00 | 78 620.00 | 417 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 095.00 | 204 590.00 | 279 649.00 | 753 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 938.00 | 1 488 977.00 | 470 960.00 | 1 959 938.00 |
VC Groupe et associés | 738 945.00 | 738 945.00 | | 738 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 819.00 | 1 452 818.00 | | 1 452 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 613.00 | 717 613.00 | | 717 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 228.00 | 4 398 354.00 | 558 873.00 | 4 957 228.00 |