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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 116.00 | 18 754.00 | 1 362.00 | 20 116.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 899.00 | 306 309.00 | 214 591.00 | 520 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 026.00 | 534 569.00 | 696 457.00 | 1 231 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 263.00 | 861 245.00 | 1 263 018.00 | 2 124 263.00 |
BT Marchandises | 5 809 320.00 | 199 139.00 | 5 610 181.00 | 5 809 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 310.00 | 97 787.00 | 1 566 523.00 | 1 664 310.00 |
BZ Autres créances | 1 184 059.00 | | 1 184 059.00 | 1 184 059.00 |
CF Disponibilités | 1 875 766.00 | | 1 875 766.00 | 1 875 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 830.00 | 296 926.00 | 10 419 903.00 | 10 716 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 093.00 | 1 158 171.00 | 11 682 921.00 | 12 841 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 2 386 475.00 | 1 998 793.00 | | 2 386 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 666.00 | 687 682.00 | | 1 264 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 918.00 | 2 919 252.00 | | 3 883 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 848.00 | 1 324 863.00 | | 1 206 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 068.00 | 133 396.00 | | 180 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701 012.00 | 672 841.00 | | 1 701 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 725.00 | 4 221 599.00 | | 3 492 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 729.00 | 967 491.00 | | 903 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 46 683.00 | | 9 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 009.00 | 3 751.00 | | 135 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799 003.00 | 7 370 623.00 | | 7 799 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 921.00 | 10 289 875.00 | | 11 682 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 885.00 | 3 751.00 | | 7 195 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 187.00 | 12 846.00 | | 211 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 819 314.00 | 140 559.00 | 38 959 873.00 | 38 819 314.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 1 975 746.00 | | 1 975 746.00 | 1 975 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 795 167.00 | 140 559.00 | 40 935 726.00 | 40 795 167.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 31 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 484 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 761 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 410.00 | |
GE Autres charges | | | 615 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 769 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 814.00 | 55 053.00 | | 42 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 761.00 | 18 249.00 | | 185 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 761.00 | 18 249.00 | | 185 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 1 479.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 342.00 | 32 933.00 | | 178 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 379.00 | 34 412.00 | | 180 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | -16 163.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 086.00 | 290 123.00 | | 451 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 676 980.00 | 34 564 652.00 | | 41 676 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 412 314.00 | 33 876 970.00 | | 40 412 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 666.00 | 687 682.00 | | 1 264 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | 8 313.00 | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 175.00 | 204 109.00 | 96 039.00 | 753 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 739.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 160.00 | 203 369.00 | 96 039.00 | 735 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 965.00 | 122 105.00 | 97 845.00 | 262 965.00 |
6T Sur comptes clients | 415 071.00 | 38 305.00 | 353 045.00 | 415 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 036.00 | 160 410.00 | 450 890.00 | 678 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 036.00 | 160 410.00 | 450 890.00 | 678 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 309.00 | 1 520 380.00 | 143 929.00 | 1 664 309.00 |
VC Groupe et associés | 474 031.00 | 474 031.00 | | 474 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 026.00 | 710 026.00 | | 710 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 366.00 | 2 840 423.00 | 247 942.00 | 3 088 366.00 |