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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 116.00 | 18 015.00 | 2 101.00 | 20 116.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 852.00 | 261 420.00 | 226 432.00 | 487 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 175.00 | 472 128.00 | 677 048.00 | 1 149 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 519.00 | 753 175.00 | 1 012 344.00 | 1 765 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 975 987.00 | 174 879.00 | 4 801 108.00 | 4 975 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 786.00 | 412 528.00 | 1 529 258.00 | 1 941 786.00 |
BZ Autres créances | 1 809 349.00 | | 1 809 349.00 | 1 809 349.00 |
CF Disponibilités | 811 504.00 | | 811 504.00 | 811 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 313.00 | | 326 313.00 | 326 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 939.00 | 587 407.00 | 9 277 532.00 | 9 864 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 457.00 | 1 340 582.00 | 10 289 875.00 | 11 630 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 1 998 793.00 | 1 698 993.00 | | 1 998 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 682.00 | 355 301.00 | | 687 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 252.00 | 2 287 070.00 | | 2 919 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 863.00 | 2 189 288.00 | | 1 324 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 396.00 | 157 203.00 | | 133 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 841.00 | 547 122.00 | | 672 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 599.00 | 4 044 460.00 | | 4 221 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 491.00 | 1 049 843.00 | | 967 491.00 |
EA Autres dettes | 46 683.00 | 102 818.00 | | 46 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751.00 | 2 683.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 623.00 | 8 093 416.00 | | 7 370 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 875.00 | 10 380 486.00 | | 10 289 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751.00 | 2 683.00 | | 3 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 846.00 | 1 246 368.00 | | 12 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 521 088.00 | | 32 521 088.00 | 32 521 088.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 1 653 835.00 | | 1 653 835.00 | 1 653 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 175 012.00 | | 34 175 012.00 | 34 175 012.00 |
FM Production stockée | | | -7 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 540 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 090 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 976.00 | |
GE Autres charges | | | 251 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 527 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 053.00 | 111 883.00 | | 55 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 249.00 | 65 750.00 | | 18 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 249.00 | 65 750.00 | | 18 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 5 492.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 933.00 | 68 755.00 | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 412.00 | 74 247.00 | | 34 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 163.00 | -8 497.00 | | -16 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 123.00 | 157 133.00 | | 290 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 564 652.00 | 31 124 017.00 | | 34 564 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 876 970.00 | 30 768 716.00 | | 33 876 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 682.00 | 355 301.00 | | 687 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 313.00 | 15 835.00 | | 8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 894.00 | | 238 083.00 | 1 556 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 458.00 | 1 765 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | 1 657 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 893.00 | | 2 222.00 | 17 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 087.00 | | 235 860.00 | 1 451 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 585.00 | 167 589.00 | | 585 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 893.00 | 120.00 | | 17 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 691.00 | 167 468.00 | | 567 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 785.00 | 1 474 057.00 | 467 728.00 | 1 941 785.00 |
VC Groupe et associés | 698 928.00 | 698 928.00 | | 698 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 420.00 | 1 110 420.00 | | 1 110 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 312.00 | 326 312.00 | | 326 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 360.00 | 3 609 719.00 | 555 641.00 | 4 165 360.00 |