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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | 921.00 | 6 829.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 269 587.00 | 233 587.00 | 36 001.00 | 269 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 482.00 | 652 594.00 | 162 887.00 | 815 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 870.00 | 317 689.00 | 26 181.00 | 343 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 366.00 | 1 213 555.00 | 264 810.00 | 1 478 366.00 |
BT Marchandises | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 486.00 | 54 715.00 | 255 771.00 | 310 486.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 952 613.00 | | 952 613.00 | 952 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 035.00 | 54 715.00 | 1 350 321.00 | 1 405 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 401.00 | 1 268 270.00 | 1 615 131.00 | 2 883 401.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 786 427.00 | 786 427.00 | | 786 427.00 |
DH Report à nouveau | 83 062.00 | 4 977.00 | | 83 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 327.00 | 78 085.00 | | 55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 567.00 | 1 146 240.00 | | 1 201 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 600.00 | 15 600.00 | | 135 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 600.00 | 15 600.00 | | 135 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 221.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 10 012.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | 86 881.00 | | 160 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 092.00 | 114 528.00 | | 105 092.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 5 084.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 993.00 | 1 949.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 965.00 | 218 676.00 | | 277 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 131.00 | 1 380 515.00 | | 1 615 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 985.00 | | 162 374.00 | 1 549 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 562.00 | 220 432.00 | 1 478 366.00 | 13 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 220 432.00 | 1 436 689.00 | 13 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 208.00 | | 157 474.00 | 1 513 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 013.00 | | 4 900.00 | 18 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 564.00 | 111 556.00 | 182 564.00 | 1 284 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 800.00 | 111 556.00 | 182 564.00 | 1 275 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 120 000.00 | | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 58 393.00 | 16 780.00 | 20 459.00 | 58 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 393.00 | 16 780.00 | 20 459.00 | 58 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 993.00 | 136 780.00 | 20 459.00 | 73 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 20 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VP Divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 759.00 | 360 746.00 | 18 013.00 | 378 759.00 |
VW T.V.A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |