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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 7 704.00 | 1 044.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 636.00 | 9 749.00 | 16 887.00 | 26 636.00 |
AP Constructions | 279 770.00 | 259 328.00 | 20 442.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 934.00 | 676 212.00 | 249 722.00 | 925 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 356.00 | 345 503.00 | 269 853.00 | 615 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 229.00 | 1 303 396.00 | 636 833.00 | 1 940 229.00 |
BT Marchandises | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 287.00 | 43 894.00 | 371 393.00 | 415 287.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 596.00 | 43 894.00 | 652 702.00 | 696 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 825.00 | 1 347 289.00 | 1 289 536.00 | 2 636 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
CU Autres participations | 54 915.00 | 4 900.00 | 50 015.00 | 54 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 376 427.00 | 376 427.00 | | 376 427.00 |
DH Report à nouveau | -27 339.00 | 158 629.00 | | -27 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 870.00 | -185 968.00 | | 63 870.00 |
DL TOTAL (I) | 689 709.00 | 625 839.00 | | 689 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 043.00 | 322.00 | | 106 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | 377 758.00 | | 29 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | 2 848.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 909.00 | 155 141.00 | | 117 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 904.00 | 198 208.00 | | 137 904.00 |
EA Autres dettes | 85 471.00 | 12 999.00 | | 85 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 826.00 | 748 936.00 | | 479 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 536.00 | 1 494 776.00 | | 1 289 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
FG Production vendue services | 948 453.00 | 20 137.00 | 968 590.00 | 948 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 773.00 | 20 137.00 | 1 046 910.00 | 1 026 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 092.00 | 70 455.00 | | 166 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 131.00 | 100 455.00 | | 166 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 30 796.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 198.00 | 31 119.00 | | 39 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 389.00 | 61 915.00 | | 40 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 742.00 | 38 540.00 | | 125 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -390.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 083.00 | 1 024 709.00 | | 1 257 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 213.00 | 1 210 677.00 | | 1 193 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 870.00 | -185 968.00 | | 63 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 320.00 | | 510 544.00 | 1 575 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 882.00 | | 460 029.00 | 1 532 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | | 50 515.00 | 23 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 669.00 | 174 265.00 | 106 437.00 | 1 230 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 888.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 853.00 | 173 377.00 | 106 437.00 | 1 223 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 836.00 | 3 250.00 | 29 192.00 | 69 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 736.00 | 3 250.00 | 29 192.00 | 74 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 736.00 | 3 250.00 | 29 192.00 | 194 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 29 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 360 771.00 | 360 771.00 | | 360 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 162.00 | 454 162.00 | | 454 162.00 |