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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 5 934.00 | 1 214.00 | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 636.00 | 4 422.00 | 22 214.00 | 26 636.00 |
AP Constructions | 277 264.00 | 246 703.00 | 30 561.00 | 277 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 169.00 | 623 076.00 | 134 093.00 | 757 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 506.00 | 327 857.00 | 70 648.00 | 398 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 914.00 | 1 207 992.00 | 294 921.00 | 1 502 914.00 |
BT Marchandises | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 426.00 | 54 379.00 | 211 047.00 | 265 426.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 993 419.00 | | 993 419.00 | 993 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 941.00 | 54 379.00 | 1 295 562.00 | 1 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 854.00 | 1 262 371.00 | 1 590 483.00 | 2 852 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 786 427.00 | 786 427.00 | | 786 427.00 |
DH Report à nouveau | 162 554.00 | 138 389.00 | | 162 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925.00 | 24 165.00 | | -3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 807.00 | 1 225 732.00 | | 1 221 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 273.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 3 058.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 96 915.00 | | 75 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 903.00 | 105 284.00 | | 124 903.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 9 984.00 | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | 582.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 676.00 | 216 095.00 | | 218 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 483.00 | 1 561 827.00 | | 1 590 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 676.00 | 216 095.00 | | 218 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 495.00 | 1 300.00 | 88 795.00 | 87 495.00 |
FG Production vendue services | 736 301.00 | 2 282.00 | 738 583.00 | 736 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 796.00 | 3 582.00 | 827 378.00 | 823 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 2 079.00 | | 8 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 600.00 | 62 234.00 | | 85 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 109.00 | 79 912.00 | | 94 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 908.00 | 5 262.00 | | 14 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 033.00 | 5 307.00 | | 45 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 075.00 | 74 605.00 | | 49 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 425.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 820.00 | 1 034 425.00 | | 952 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 745.00 | 1 010 260.00 | | 956 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925.00 | 24 165.00 | | -3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 482.00 | | 119 087.00 | 1 445 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 655.00 | 1 502 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 655.00 | 1 459 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | 1 704.00 | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 847.00 | | 117 383.00 | 1 403 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 313.00 | 99 425.00 | 46 747.00 | 1 155 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 490.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 870.00 | 98 935.00 | 46 747.00 | 1 149 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 192.00 | 2 801.00 | 5 614.00 | 57 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 192.00 | 2 801.00 | 7 614.00 | 59 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 192.00 | 32 801.00 | 7 614.00 | 179 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 7 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UX Autres créances clients | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 672.00 | 322 672.00 | | 322 672.00 |
VW T.V.A. | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |