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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 6 816.00 | 1 932.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 636.00 | 7 085.00 | 19 551.00 | 26 636.00 |
AP Constructions | 279 770.00 | 253 116.00 | 26 653.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 972.00 | 641 179.00 | 140 793.00 | 781 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 503.00 | 322 471.00 | 122 032.00 | 444 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 320.00 | 1 235 569.00 | 339 752.00 | 1 575 320.00 |
BT Marchandises | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 553.00 | 69 836.00 | 285 717.00 | 355 553.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 776 592.00 | | 776 592.00 | 776 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 860.00 | 69 836.00 | 1 155 024.00 | 1 224 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 180.00 | 1 305 405.00 | 1 494 776.00 | 2 800 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 376 427.00 | 786 427.00 | | 376 427.00 |
DH Report à nouveau | 158 629.00 | 162 554.00 | | 158 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 968.00 | -3 925.00 | | -185 968.00 |
DL TOTAL (I) | 625 839.00 | 1 221 807.00 | | 625 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 212.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 758.00 | 8 945.00 | | 377 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 141.00 | 75 209.00 | | 155 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 208.00 | 124 903.00 | | 198 208.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 7 747.00 | | 12 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 936.00 | 218 676.00 | | 748 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 776.00 | 1 590 483.00 | | 1 494 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 936.00 | 218 676.00 | | 748 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
FG Production vendue services | 846 355.00 | 12 599.00 | 858 954.00 | 846 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 242.00 | 12 599.00 | 892 841.00 | 880 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 455.00 | 85 600.00 | | 70 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 455.00 | 94 109.00 | | 100 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 796.00 | 125.00 | | 30 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 119.00 | 14 908.00 | | 31 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 915.00 | 45 033.00 | | 61 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 540.00 | 49 075.00 | | 38 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -120.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 709.00 | 952 820.00 | | 1 024 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 677.00 | 956 745.00 | | 1 210 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 968.00 | -3 925.00 | | -185 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 914.00 | | 184 712.00 | 1 502 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 23 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 305.00 | 1 575 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 805.00 | 1 532 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | 1 600.00 | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 575.00 | | 183 112.00 | 1 459 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 992.00 | 103 862.00 | 81 186.00 | 1 207 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 882.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 058.00 | 102 981.00 | 81 186.00 | 1 202 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 30 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 379.00 | 21 728.00 | 6 271.00 | 54 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 379.00 | 26 628.00 | 6 271.00 | 54 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 379.00 | 26 628.00 | 36 271.00 | 204 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 728.00 | 6 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 377 758.00 | 377 758.00 | | 377 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 980.00 | 403 980.00 | | 403 980.00 |
VW T.V.A. | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 088.00 | 746 088.00 | | 746 088.00 |