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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 8 582.00 | 966.00 | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 32 548.00 | 12 550.00 | 19 998.00 | 32 548.00 |
AP Constructions | 279 770.00 | 265 067.00 | 14 703.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 524.00 | 696 735.00 | 232 789.00 | 929 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 265.00 | 414 755.00 | 216 510.00 | 631 265.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 234.00 | 1 402 589.00 | 564 645.00 | 1 967 234.00 |
BT Marchandises | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 845.00 | 53 513.00 | 376 332.00 | 429 845.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 356 092.00 | | 356 092.00 | 356 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 493.00 | 53 513.00 | 903 981.00 | 957 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 728.00 | 1 456 102.00 | 1 468 626.00 | 2 924 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
CU Autres participations | 55 459.00 | 4 900.00 | 50 559.00 | 55 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 376 427.00 | 376 427.00 | | 376 427.00 |
DH Report à nouveau | 36 532.00 | -27 339.00 | | 36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 950.00 | 63 870.00 | | 97 950.00 |
DL TOTAL (I) | 787 659.00 | 689 709.00 | | 787 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 273.00 | 106 043.00 | | 278 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 29 128.00 | | 21 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723.00 | 3 371.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 117 909.00 | | 117 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 169.00 | 137 904.00 | | 135 169.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 85 471.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 967.00 | 479 826.00 | | 560 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 626.00 | 1 289 536.00 | | 1 468 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
FG Production vendue services | 1 126 315.00 | 16 025.00 | 1 142 340.00 | 1 126 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 707.00 | 16 025.00 | 1 402 732.00 | 1 386 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 39.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 560.00 | 166 092.00 | | 66 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 393.00 | 166 131.00 | | 68 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 1 191.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 39 198.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 40 389.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 648.00 | 125 742.00 | | 64 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 101.00 | 1 257 083.00 | | 1 516 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 151.00 | 1 193 213.00 | | 1 418 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 950.00 | 63 870.00 | | 97 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 229.00 | | 90 964.00 | 1 940 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 74 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 959.00 | 1 967 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 459.00 | 1 873 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 748.00 | | 800.00 | 18 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 696.00 | | 88 870.00 | 1 847 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 785.00 | | 1 294.00 | 73 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 496.00 | 162 201.00 | 63 008.00 | 1 298 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 878.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 792.00 | 161 324.00 | 63 008.00 | 1 290 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 19 423.00 | 9 804.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 794.00 | 19 423.00 | 9 804.00 | 48 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 794.00 | 19 423.00 | 9 804.00 | 168 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 9 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 359 986.00 | 359 986.00 | | 359 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VB T. V. A. | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 355.00 | 277 355.00 | | 277 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 431.00 | | | 200 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 999.00 | 512 999.00 | | 512 999.00 |
VW T.V.A. | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 244.00 | 557 244.00 | | 557 244.00 |