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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 152 191.00 | 114 356.00 | 37 835.00 | 152 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 954.00 | 126 798.00 | 7 156.00 | 133 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 155.00 | 103 749.00 | 6 406.00 | 110 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 386.00 | 351 947.00 | 77 439.00 | 429 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BP En cours de production de services | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 548.00 | 17 821.00 | 332 727.00 | 350 548.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 391.00 | 17 821.00 | 413 570.00 | 431 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 777.00 | 369 768.00 | 491 008.00 | 860 777.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 882.00 | 8 330.00 | | 36 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 738.00 | 28 552.00 | | -23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 123 144.00 | 146 882.00 | | 123 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 314.00 | 31 620.00 | | 38 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 2 954.00 | | 3 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 159.00 | 1 433.00 | | 20 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 230.00 | 130 985.00 | | 189 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 99 654.00 | | 117 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 865.00 | 266 647.00 | | 367 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 008.00 | 413 529.00 | | 491 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 684.00 | 244 588.00 | | 355 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
FG Production vendue services | 1 719 490.00 | | 1 719 490.00 | 1 719 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 741.00 | | 1 723 741.00 | 1 723 741.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | 17 237.00 | | 5 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | 1 340.00 | | 8 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | 1 340.00 | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 356.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 356.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | 984.00 | | 7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 279.00 | 1 589 935.00 | | 1 746 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 017.00 | 1 561 383.00 | | 1 770 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 738.00 | 28 552.00 | | -23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 156.00 | | 230.00 | 429 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 070.00 | | 230.00 | 396 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 289.00 | 532.00 | | 17 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 289.00 | 532.00 | | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | 532.00 | | 17 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 059.00 | 9 879.00 | 12 181.00 | 22 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 307.00 | 385 307.00 | | 385 307.00 |
VW T.V.A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 705.00 | 335 525.00 | 12 181.00 | 347 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 518.00 | 22 122.00 | | 15 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 158.00 | 22 317.00 | | 24 158.00 |
ST Autres comptes | 118 259.00 | 89 666.00 | | 118 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 316.00 | 54 007.00 | | 44 316.00 |
YT Sous‐traitance | 222 683.00 | 201 709.00 | | 222 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 911.00 | 18 824.00 | | 39 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 2 550.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 906.00 | 24 681.00 | | 18 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 301.00 | 242 608.00 | | 233 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 740.00 | 128 632.00 | | 160 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 327.00 | 394 523.00 | | 447 327.00 |