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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AP Constructions | 147 205.00 | 132 892.00 | 14 314.00 | 147 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 659.00 | 108 280.00 | 28 378.00 | 136 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 831.00 | 53 945.00 | 40 885.00 | 94 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 419.00 | 299 299.00 | 109 119.00 | 408 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BN En cours de production de biens | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 721.00 | 6 538.00 | 332 182.00 | 338 721.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 644.00 | 6 538.00 | 835 106.00 | 841 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 063.00 | 305 838.00 | 944 226.00 | 1 250 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 386.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 528.00 | | | -51 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | -111 914.00 | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 147 612.00 | 58 472.00 | | 147 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 262 011.00 | 12 484.00 | | 262 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | 180 453.00 | | 261 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 747.00 | 100 774.00 | | 158 747.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 2 721.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 117.00 | 75 547.00 | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 614.00 | 375 497.00 | | 796 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 226.00 | 433 969.00 | | 944 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 653.00 | 12 912.00 | 28 265.00 | 314 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 471.00 | 12 912.00 | 28 265.00 | 310 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 921.00 | 261 921.00 | | 261 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 011.00 | 14 302.00 | 247 709.00 | 262 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 683.00 | 399 683.00 | | 399 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 683.00 | 399 683.00 | | 399 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 402.00 | 503 694.00 | 247 709.00 | 751 402.00 |