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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AP Constructions | 147 205.00 | 127 012.00 | 20 194.00 | 147 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 450.00 | 131 392.00 | 3 058.00 | 134 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 987.00 | 52 067.00 | 18 919.00 | 70 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 366.00 | 314 653.00 | 67 713.00 | 382 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BN En cours de production de biens | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 593.00 | 23 096.00 | 133 497.00 | 156 593.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 352.00 | 23 096.00 | 366 256.00 | 389 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 718.00 | 337 749.00 | 433 969.00 | 771 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 386.00 | 42 225.00 | | 60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 914.00 | 18 161.00 | | -111 914.00 |
DL TOTAL (I) | 58 472.00 | 170 386.00 | | 58 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 21 527.00 | | 16 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 453.00 | 170 389.00 | | 180 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 774.00 | 168 049.00 | | 100 774.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 3 691.00 | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 547.00 | 15 964.00 | | 75 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 497.00 | 382 764.00 | | 375 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 969.00 | 553 150.00 | | 433 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 704.00 | 12 275.00 | 4 326.00 | 306 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 752.00 | 518.00 | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 755.00 | 11 522.00 | 3 808.00 | 302 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 453.00 | 180 453.00 | | 180 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 7 943.00 | 8 060.00 | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 497.00 | 367 438.00 | 8 060.00 | 375 497.00 |