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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 147 205.00 | 115 251.00 | 31 955.00 | 147 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 954.00 | 131 887.00 | 2 067.00 | 133 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 486.00 | 73 557.00 | 5 929.00 | 79 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 732.00 | 327 739.00 | 65 993.00 | 393 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BP En cours de production de services | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 183.00 | 26 187.00 | 274 995.00 | 301 183.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 743.00 | 26 187.00 | 407 556.00 | 433 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 475.00 | 353 926.00 | 473 549.00 | 827 475.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 144.00 | 36 882.00 | | 13 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | -23 738.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 152 225.00 | 123 144.00 | | 152 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 781.00 | 38 314.00 | | 74 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 3 119.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | 20 159.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | 189 230.00 | | 123 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 282.00 | 117 042.00 | | 117 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 324.00 | 367 865.00 | | 321 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 549.00 | 491 008.00 | | 473 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 812.00 | 355 684.00 | | 315 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 576.00 | 16 208.00 | | 62 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FG Production vendue services | 1 881 692.00 | | 1 881 692.00 | 1 881 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 436.00 | | 1 884 436.00 | 1 884 436.00 |
FM Production stockée | | | 19 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 307.00 | 5 348.00 | | 38 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 144.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 8 144.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 483.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 483.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 7 661.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 401.00 | 1 746 279.00 | | 1 954 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 320.00 | 1 770 017.00 | | 1 925 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 081.00 | -23 738.00 | | 29 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 386.00 | | 1 270.00 | 429 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 924.00 | 393 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 924.00 | 360 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 300.00 | | 1 270.00 | 396 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 947.00 | 12 638.00 | 36 846.00 | 351 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 903.00 | 12 638.00 | 36 846.00 | 344 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | 8 366.00 | | 17 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | 8 366.00 | | 17 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | 8 366.00 | | 17 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
UX Autres créances clients | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 6 693.00 | 5 512.00 | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 530.00 | 353 530.00 | | 353 530.00 |
VW T.V.A. | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 004.00 | 310 492.00 | 5 512.00 | 316 004.00 |