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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AP Constructions | 147 205.00 | 138 772.00 | 8 433.00 | 147 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 313.00 | 114 004.00 | 33 309.00 | 147 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 217.00 | 60 785.00 | 30 433.00 | 91 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 459.00 | 317 742.00 | 97 717.00 | 415 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BN En cours de production de biens | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 594.00 | 6 538.00 | 155 056.00 | 161 594.00 |
BZ Autres créances | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CF Disponibilités | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 281.00 | 6 538.00 | 476 743.00 | 483 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 740.00 | 324 280.00 | 574 460.00 | 898 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | | -51 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 776.00 | 89 140.00 | | -179 776.00 |
DL TOTAL (I) | -32 164.00 | 147 612.00 | | -32 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 761.00 | 262 011.00 | | 224 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 202.00 | 45 211.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 261 921.00 | | 131 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 350.00 | 158 747.00 | | 136 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 616.00 | 67 117.00 | | 89 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 622.00 | 796 614.00 | | 606 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 459.00 | 944 226.00 | | 574 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 299.00 | 22 056.00 | 3 613.00 | 299 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 117.00 | 22 056.00 | 3 613.00 | 295 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 761.00 | 54 224.00 | 170 537.00 | 224 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 421.00 | 411 884.00 | 170 537.00 | 582 421.00 |