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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 073.00 | 100 721.00 | 6 352.00 | 107 073.00 |
AP Constructions | 144 584.00 | 144 546.00 | 38.00 | 144 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 514.00 | 664 067.00 | 73 447.00 | 737 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 869.00 | 307 829.00 | 30 040.00 | 337 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 140.00 | 1 217 163.00 | 149 977.00 | 1 367 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 006.00 | 6 321.00 | 94 685.00 | 101 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 763.00 | 54 446.00 | 752 317.00 | 806 763.00 |
BZ Autres créances | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CF Disponibilités | 427 744.00 | | 427 744.00 | 427 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 303.00 | 60 767.00 | 1 424 536.00 | 1 485 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 443.00 | 1 277 930.00 | 1 574 512.00 | 2 852 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 915 653.00 | 793 578.00 | | 915 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 472.00 | 122 075.00 | | -203 472.00 |
DL TOTAL (I) | 863 969.00 | 1 067 441.00 | | 863 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 912.00 | 130 876.00 | | 91 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 708.00 | 168 711.00 | | 122 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 275.00 | 483 105.00 | | 495 275.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 2 727.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 543.00 | 800 244.00 | | 710 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 512.00 | 1 867 685.00 | | 1 574 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 398.00 | | | 649 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 177.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 406.00 | 302 708.00 | 3 028 114.00 | 2 725 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 406.00 | 302 708.00 | 3 028 114.00 | 2 725 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | -8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 348.00 | | | 316 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 348.00 | | | 316 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 348.00 | | | -316 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 28 824.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 078.00 | 3 193 834.00 | | 3 036 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 550.00 | 3 071 760.00 | | 3 239 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 472.00 | 122 075.00 | | -203 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 521.00 | 44 214.00 | | 31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 243.00 | | 32 023.00 | 1 335 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 1 367 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 944.00 | | 32 023.00 | 1 187 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 498.00 | 118 666.00 | | 1 098 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | 66 407.00 | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 185.00 | 52 259.00 | | 1 064 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 023.00 | 9 803.00 | 1 380.00 | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | 16 124.00 | 1 380.00 | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | 16 124.00 | 1 380.00 | 46 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 124.00 | 1 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 741 539.00 | | | 741 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 853.00 | 29 708.00 | 61 145.00 | 90 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 949.00 | 922 299.00 | 71 650.00 | 993 949.00 |
VW T.V.A. | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 542.00 | 649 398.00 | 61 145.00 | 710 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 477 984.00 | | | 477 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 447.00 | | | 543 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 751.00 | | | 806 751.00 |