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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 293.00 | 108 383.00 | 1 909.00 | 110 293.00 |
AP Constructions | 150 019.00 | 145 130.00 | 4 888.00 | 150 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 907.00 | 716 441.00 | 63 465.00 | 779 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 103.00 | 338 172.00 | 26 930.00 | 365 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 286.00 | 1 308 128.00 | 126 158.00 | 1 434 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 141.00 | 36 955.00 | 852 186.00 | 889 141.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CF Disponibilités | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 126.00 | 36 955.00 | 1 324 170.00 | 1 361 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 413.00 | 1 345 083.00 | 1 450 329.00 | 2 795 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 287.00 | 14 288.00 | | 14 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 712 181.00 | 712 181.00 | | 712 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 144.00 | 297 906.00 | | -41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 822 824.00 | 1 161 875.00 | | 822 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 799.00 | 62 272.00 | | 31 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 203 329.00 | | 69 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 814.00 | 496 938.00 | | 480 814.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 900.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 504.00 | 763 439.00 | | 627 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 329.00 | 1 925 314.00 | | 1 450 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 722.00 | 732 837.00 | | 625 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 186.00 | | 22 100.00 | 1 412 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 543.00 | | 2 750.00 | 107 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 679.00 | | 19 350.00 | 1 275 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 538.00 | 40 591.00 | | 1 267 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 107.00 | 1 276.00 | | 107 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 431.00 | 39 314.00 | | 1 160 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
UX Autres créances clients | 840 755.00 | 840 755.00 | | 840 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 696.00 | 1 000 732.00 | 28 964.00 | 1 029 696.00 |
VW T.V.A. | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 723.00 | 625 723.00 | | 625 723.00 |