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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 835.00 | 126 446.00 | 12 388.00 | 138 835.00 |
AP Constructions | 150 019.00 | 146 761.00 | 3 257.00 | 150 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 712.00 | 798 059.00 | 90 653.00 | 888 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 632.00 | 367 982.00 | 55 649.00 | 423 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 003.00 | 1 439 249.00 | 191 754.00 | 1 631 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 429.00 | 16 972.00 | 1 050 456.00 | 1 067 429.00 |
BZ Autres créances | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
CF Disponibilités | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 795.00 | 16 972.00 | 1 664 822.00 | 1 681 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 799.00 | 1 456 222.00 | 1 856 576.00 | 3 312 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 773 774.00 | 671 036.00 | | 773 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 014.00 | 272 738.00 | | 54 014.00 |
DL TOTAL (I) | 979 577.00 | 1 095 562.00 | | 979 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 932.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 089.00 | 117 581.00 | | 128 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 839.00 | 135 888.00 | | 181 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 401.00 | 530 036.00 | | 539 401.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | 3 435.00 | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 999.00 | 789 656.00 | | 876 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 576.00 | 1 885 219.00 | | 1 856 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 217.00 | 787 874.00 | | 875 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 816.00 | | 83 159.00 | 1 547 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 075.00 | | 15 760.00 | 123 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 936.00 | | 67 399.00 | 1 394 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 067.00 | 50 182.00 | | 1 389 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 809.00 | 7 637.00 | | 118 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 258.00 | 42 545.00 | | 1 270 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 062.00 | 1 047 062.00 | | 1 047 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VC Groupe et associés | 310 012.00 | 310 012.00 | | 310 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 288.00 | 1 427 484.00 | 29 805.00 | 1 457 288.00 |
VW T.V.A. | 193 403.00 | 193 403.00 | | 193 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 218.00 | 875 218.00 | | 875 218.00 |