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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 074.00 | 111 501.00 | 11 573.00 | 123 074.00 |
AP Constructions | 150 019.00 | 145 674.00 | 4 344.00 | 150 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 572.00 | 743 111.00 | 44 460.00 | 787 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 929.00 | 347 344.00 | 39 584.00 | 386 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 559.00 | 1 347 632.00 | 128 927.00 | 1 476 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 134.00 | 46 971.00 | 936 162.00 | 983 134.00 |
BZ Autres créances | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
CF Disponibilités | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 351.00 | 46 971.00 | 1 326 380.00 | 1 373 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 911.00 | 1 394 604.00 | 1 455 307.00 | 2 849 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 671 036.00 | 712 181.00 | | 671 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 694.00 | -41 144.00 | | 73 694.00 |
DL TOTAL (I) | 896 518.00 | 822 824.00 | | 896 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 31 799.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 69 245.00 | | 84 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 289.00 | 480 814.00 | | 471 289.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 908.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 788.00 | 627 504.00 | | 558 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 307.00 | 1 450 329.00 | | 1 455 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 006.00 | 625 723.00 | | 557 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 288.00 | | 42 273.00 | 1 434 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 293.00 | | 12 782.00 | 110 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 030.00 | | 29 491.00 | 1 295 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 129.00 | 39 504.00 | | 1 308 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 384.00 | 3 118.00 | | 108 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 745.00 | 36 386.00 | | 1 199 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
UX Autres créances clients | 922 727.00 | 922 727.00 | | 922 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VC Groupe et associés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 796.00 | 1 128 832.00 | 28 964.00 | 1 157 796.00 |
VW T.V.A. | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 007.00 | 557 007.00 | | 557 007.00 |