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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 074.00 | 118 809.00 | 4 265.00 | 123 074.00 |
AP Constructions | 150 019.00 | 146 217.00 | 3 801.00 | 150 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 448.00 | 767 567.00 | 87 881.00 | 855 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 498.00 | 356 473.00 | 33 024.00 | 389 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 845.00 | 1 389 067.00 | 158 777.00 | 1 547 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 619.00 | 46 971.00 | 1 110 648.00 | 1 157 619.00 |
BZ Autres créances | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CF Disponibilités | 270 188.00 | | 270 188.00 | 270 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 413.00 | 46 971.00 | 1 726 441.00 | 1 773 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 258.00 | 1 436 039.00 | 1 885 219.00 | 3 321 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 671 036.00 | 671 036.00 | | 671 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 738.00 | 73 694.00 | | 272 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 562.00 | 896 518.00 | | 1 095 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 954.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 888.00 | 84 721.00 | | 135 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 036.00 | 471 289.00 | | 530 036.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 41.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 656.00 | 558 788.00 | | 789 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 219.00 | 1 455 307.00 | | 1 885 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 874.00 | 557 006.00 | | 787 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 561.00 | | 71 285.00 | 1 476 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 522.00 | | 70 445.00 | 1 324 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | 841.00 | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 633.00 | 41 435.00 | | 1 347 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 502.00 | 7 307.00 | | 111 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 131.00 | 34 127.00 | | 1 236 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 213.00 | 1 097 213.00 | | 1 097 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VC Groupe et associés | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 321.00 | 1 349 517.00 | 29 805.00 | 1 379 321.00 |
VW T.V.A. | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 874.00 | 787 874.00 | | 787 874.00 |