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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 487.00 | 126 911.00 | 576.00 | 127 487.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 152 025.00 | 66 496.00 | 85 529.00 | 152 025.00 |
AP Constructions | 1 183 853.00 | 603 044.00 | 580 809.00 | 1 183 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 655.00 | 492 818.00 | 111 837.00 | 604 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 252.00 | 394 048.00 | 69 204.00 | 463 252.00 |
BF Prêts | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 330.00 | 1 683 318.00 | 920 012.00 | 2 603 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 345.00 | 49 346.00 | 157 999.00 | 207 345.00 |
BN En cours de production de biens | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 520.00 | 6 080.00 | 1 028 440.00 | 1 034 520.00 |
BZ Autres créances | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 145.00 | 55 426.00 | 1 326 719.00 | 1 382 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 475.00 | 1 738 744.00 | 2 246 731.00 | 3 985 475.00 |
CU Autres participations | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 426 409.00 | 759 963.00 | | 426 409.00 |
DH Report à nouveau | | 332 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | 234 172.00 | | 170 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 057.00 | 83 069.00 | | 74 057.00 |
DK Provisions réglementées | 56 637.00 | 73 495.00 | | 56 637.00 |
DL TOTAL (I) | 928 620.00 | 1 685 086.00 | | 928 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 318.00 | 266 745.00 | | 137 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 152.00 | 1 868 237.00 | | 580 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 689.00 | 268 552.00 | | 303 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | 4 305.00 | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 290 313.00 | 4 141.00 | | 290 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 111.00 | 2 429 550.00 | | 1 318 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 731.00 | 4 114 635.00 | | 2 246 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 426.00 | 107 373.00 | 1 156 800.00 | 1 049 426.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 2 593 873.00 | 786 576.00 | 3 380 449.00 | 2 593 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 385.00 | 893 949.00 | 4 537 334.00 | 3 643 385.00 |
FM Production stockée | | | 20 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 902.00 | 68 356.00 | | 10 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 012.00 | 25 006.00 | | 9 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 857.00 | 30 033.00 | | 16 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 771.00 | 123 395.00 | | 36 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 182.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 12 638.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 15 820.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 078.00 | 107 575.00 | | 33 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 412.00 | 28 899.00 | | 70 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 611.00 | 4 817 859.00 | | 4 627 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 487.00 | 4 583 687.00 | | 4 457 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 123.00 | 234 172.00 | | 170 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 099.00 | | 28 526.00 | 2 579 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 296.00 | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 2 603 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 345.00 | | | 193 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 355.00 | | 25 430.00 | 2 378 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 3 096.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 569.00 | 123 749.00 | | 1 559 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 234.00 | 4 677.00 | | 122 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 335.00 | 119 072.00 | | 1 437 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 495.00 | | 16 857.00 | 73 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 291.00 | 21 055.00 | | 28 291.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 371.00 | 21 055.00 | | 34 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 865.00 | 21 055.00 | 16 857.00 | 107 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 152.00 | 580 152.00 | | 580 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UP Prêts | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 224.00 | | | 1 027 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VC Groupe et associés | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VI Groupe et associés | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 369.00 | 1 152 369.00 | | 1 152 369.00 |
VW T.V.A. | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 111.00 | 1 318 111.00 | | 1 318 111.00 |