| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 14.00 | 441.00 | 455.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 489.00 | 535 163.00 | 82 327.00 | 617 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 177.00 | 315 508.00 | 106 669.00 | 422 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 228.00 | 890 530.00 | 316 697.00 | 1 207 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 536.00 | 48 361.00 | 123 175.00 | 171 536.00 |
BN En cours de production de biens | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 318.00 | 7 736.00 | 664 582.00 | 672 318.00 |
BZ Autres créances | 795 258.00 | | 795 258.00 | 795 258.00 |
CF Disponibilités | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 357.00 | 56 097.00 | 1 752 260.00 | 1 808 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 585.00 | 946 627.00 | 2 068 958.00 | 3 015 585.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 6 532.00 | 426 409.00 | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 636.00 | 170 123.00 | | 744 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 792.00 | 74 057.00 | | 6 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | 959 354.00 | 928 620.00 | | 959 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 137 318.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 041.00 | 580 152.00 | | 612 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 533.00 | 303 689.00 | | 485 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 640.00 | | |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 290 313.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 437.00 | 1 318 111.00 | | 1 105 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 958.00 | 2 246 731.00 | | 2 068 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 242.00 | 111 404.00 | 912 645.00 | 801 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 316.00 | 658 645.00 | 2 563 962.00 | 1 905 316.00 |
FG Production vendue services | 254 875.00 | 12 939.00 | 267 814.00 | 254 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 433.00 | 782 988.00 | 3 744 421.00 | 2 961 433.00 |
FM Production stockée | | | 10 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 290.00 | 10 902.00 | | 27 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 265.00 | 9 012.00 | | 1 467 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 637.00 | 16 857.00 | | 56 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 192.00 | 36 771.00 | | 1 551 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 100.00 | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 103.00 | 3 593.00 | | 641 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 545.00 | 3 693.00 | | 645 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 647.00 | 33 078.00 | | 905 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 449.00 | 70 412.00 | | 285 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 999.00 | 4 627 611.00 | | 5 337 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 363.00 | 4 457 487.00 | | 4 593 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 636.00 | 170 123.00 | | 744 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 329.00 | | 140 475.00 | 2 603 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 807.00 | 61 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 573.00 | 1 207 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 641.00 | 106 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444 125.00 | 1 039 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 345.00 | | 455.00 | 193 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 785.00 | | 80 010.00 | 2 403 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 60 010.00 | 6 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 318.00 | 97 878.00 | 890 664.00 | 1 683 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 911.00 | 590.00 | 87 641.00 | 126 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 406.00 | 97 289.00 | 803 023.00 | 1 556 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 167.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 346.00 | -985.00 | | 49 346.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 7 736.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 425.00 | 6 751.00 | 6 080.00 | 55 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 063.00 | 10 918.00 | 62 717.00 | 112 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 6 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 041.00 | 612 041.00 | | 612 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 035.00 | | | 663 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VC Groupe et associés | 733 678.00 | | | 733 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VP Divers | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 354.00 | 1 469 354.00 | 60 000.00 | 1 529 354.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |