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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 40 124.00 | 1 192.00 | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 41.00 | 415.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 587.00 | 578 362.00 | 60 225.00 | 638 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 206.00 | 347 371.00 | 94 835.00 | 442 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 807.00 | 965 898.00 | 285 909.00 | 1 251 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 435.00 | 18 875.00 | 119 560.00 | 138 435.00 |
BN En cours de production de biens | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 037.00 | 3 725.00 | 1 043 312.00 | 1 047 037.00 |
BZ Autres créances | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
CF Disponibilités | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 596.00 | 22 600.00 | 1 563 996.00 | 1 586 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 404.00 | 988 498.00 | 1 849 906.00 | 2 838 404.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 62 532.00 | 6 532.00 | | 62 532.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 351.00 | 744 636.00 | | 212 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | 6 792.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 479 565.00 | 959 354.00 | | 479 565.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 735.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 932.00 | 4 908.00 | | 235 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | 1 776.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 788.00 | 612 041.00 | | 744 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 510.00 | 485 533.00 | | 346 510.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 444.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 174.00 | 1 105 437.00 | | 1 366 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 906.00 | 2 068 958.00 | | 1 849 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 741.00 | 179 222.00 | 1 103 963.00 | 924 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 221 405.00 | 823 186.00 | 3 044 592.00 | 2 221 405.00 |
FG Production vendue services | 311 032.00 | 15 492.00 | 326 524.00 | 311 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 179.00 | 1 017 901.00 | 4 475 079.00 | 3 457 179.00 |
FM Production stockée | | | -18 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | 27 290.00 | | 8 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140.00 | 1 467 265.00 | | 4 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 925.00 | 1 551 192.00 | | 12 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 4 442.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 645 545.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 156.00 | 905 647.00 | | 12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 190.00 | 285 449.00 | | 78 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 707.00 | 5 337 999.00 | | 4 581 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 356.00 | 4 593 363.00 | | 4 369 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 351.00 | 744 636.00 | | 212 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 228.00 | | 45 971.00 | 1 207 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 61 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 251 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 159.00 | | 1 470.00 | 106 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 666.00 | | 43 301.00 | 1 039 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 402.00 | | 1 200.00 | 61 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 530.00 | 75 367.00 | | 890 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 860.00 | 305.00 | | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 670.00 | 75 063.00 | | 850 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 361.00 | | 29 486.00 | 48 361.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | 4 010.00 | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 097.00 | | 33 496.00 | 56 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | | 33 496.00 | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 788.00 | 744 788.00 | | 744 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 567.00 | 1 042 567.00 | | 1 042 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VC Groupe et associés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 215.00 | 1 147 215.00 | 60 000.00 | 1 207 215.00 |
VW T.V.A. | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 413.00 | 1 589 413.00 | | 1 589 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |