| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 416.00 | 44 340.00 | 18 076.00 | 62 416.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 94.00 | 361.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 004.00 | 623 030.00 | 35 973.00 | 659 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 835.00 | 398 968.00 | 53 867.00 | 452 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 633.00 | 1 067 183.00 | 280 451.00 | 1 347 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 409.00 | 25 788.00 | 178 621.00 | 204 409.00 |
BN En cours de production de biens | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 074.00 | 5 392.00 | 1 063 683.00 | 1 069 074.00 |
BZ Autres créances | 400 563.00 | | 400 563.00 | 400 563.00 |
CF Disponibilités | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 221.00 | 31 180.00 | 1 975 042.00 | 2 006 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 855.00 | 1 098 362.00 | 2 255 492.00 | 3 353 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 922.00 | 750.00 | 14 172.00 | 14 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 270 975.00 | 275 520.00 | | 270 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 938.00 | 95 456.00 | | 64 938.00 |
DL TOTAL (I) | 537 307.00 | 572 369.00 | | 537 307.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 141 982.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 554.00 | 25 537.00 | | 36 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 301.00 | 900 119.00 | | 691 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 759.00 | 245 001.00 | | 273 759.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | 1 202.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 018.00 | 1 405 382.00 | | 1 714 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 492.00 | 1 981 918.00 | | 2 255 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 976.00 | 144 697.00 | 1 408 673.00 | 1 263 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 579 440.00 | 264 428.00 | 1 843 867.00 | 1 579 440.00 |
FG Production vendue services | 352 771.00 | 9 751.00 | 362 522.00 | 352 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 187.00 | 418 875.00 | 3 615 062.00 | 3 196 187.00 |
FM Production stockée | | | 33 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 6 985.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -18 336.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | 52 497.00 | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 409.00 | 5 094 236.00 | | 3 722 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 470.00 | 4 998 780.00 | | 3 657 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 938.00 | 95 456.00 | | 64 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 114.00 | | 79 801.00 | 1 283 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 60 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 282.00 | 1 347 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 1 143 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 629.00 | | 21 100.00 | 107 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 115.00 | | 43 779.00 | 1 115 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 397.00 | 42 785.00 | | 1 024 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 682.00 | 3 753.00 | | 40 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 716.00 | 38 283.00 | | 983 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 582.00 | 6 206.00 | | 19 582.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 974.00 | 6 206.00 | | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 141.00 | 6 206.00 | | 29 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 301.00 | 691 301.00 | | 691 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 604.00 | 1 062 604.00 | | 1 062 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VC Groupe et associés | 357 588.00 | 357 588.00 | | 357 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 844.00 | 1 470 844.00 | 60 000.00 | 1 530 844.00 |
VW T.V.A. | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 464.00 | 977 464.00 | 700 000.00 | 1 677 464.00 |