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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 40 614.00 | 702.00 | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 68.00 | 388.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 464.00 | 608 671.00 | 35 792.00 | 644 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 835.00 | 375 044.00 | 77 791.00 | 452 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 114.00 | 1 024 397.00 | 258 717.00 | 1 283 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 563.00 | 19 582.00 | 183 981.00 | 203 563.00 |
BN En cours de production de biens | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 367.00 | 5 392.00 | 1 021 976.00 | 1 027 367.00 |
BZ Autres créances | 473 357.00 | | 473 357.00 | 473 357.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 175.00 | 24 974.00 | 1 723 201.00 | 1 748 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 289.00 | 1 049 371.00 | 1 981 918.00 | 3 031 289.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DG Autres réserves | 275 520.00 | 62 532.00 | | 275 520.00 |
DH Report à nouveau | | 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 456.00 | 212 351.00 | | 95 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 572 369.00 | 479 565.00 | | 572 369.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 982.00 | 681.00 | | 141 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 540.00 | 235 932.00 | | 91 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 537.00 | 12 693.00 | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 119.00 | 744 788.00 | | 900 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 001.00 | 346 510.00 | | 245 001.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 570.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 382.00 | 1 366 174.00 | | 1 405 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 918.00 | 1 849 906.00 | | 1 981 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 741.00 | 89 289.00 | 1 215 031.00 | 1 125 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 605 942.00 | 630 767.00 | 3 236 710.00 | 2 605 942.00 |
FG Production vendue services | 504 795.00 | 14 520.00 | 519 315.00 | 504 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 478.00 | 734 577.00 | 4 971 056.00 | 4 236 478.00 |
FM Production stockée | | | 18 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 985.00 | 4 140.00 | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 12 925.00 | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 321.00 | 769.00 | | 25 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 321.00 | 769.00 | | 25 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 336.00 | 12 156.00 | | -18 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 497.00 | 78 190.00 | | 52 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 236.00 | 4 581 707.00 | | 5 094 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 780.00 | 4 369 356.00 | | 4 998 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 456.00 | 212 351.00 | | 95 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 807.00 | | 32 147.00 | 1 251 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 283 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 968.00 | | 32 147.00 | 1 082 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 898.00 | 58 500.00 | | 965 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 165.00 | 517.00 | | 40 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 733.00 | 57 983.00 | | 925 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 875.00 | 707.00 | | 18 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 1 667.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 600.00 | 2 374.00 | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 767.00 | 2 374.00 | | 26 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 119.00 | 900 119.00 | | 900 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 897.00 | 1 020 897.00 | | 1 020 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VC Groupe et associés | 404 377.00 | 404 377.00 | | 404 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VI Groupe et associés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 702.00 | 1 502 702.00 | 60 000.00 | 1 562 702.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 844.00 | 1 379 844.00 | | 1 379 844.00 |