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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 49 167.00 | 27 833.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 11 621.00 | 42 429.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 185.00 | 51 066.00 | 12 119.00 | 63 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 750.00 | 311 016.00 | 66 735.00 | 377 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 075.00 | 429 933.00 | 151 143.00 | 581 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
BZ Autres créances | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 771.00 | | 462 771.00 | 462 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 846.00 | 429 933.00 | 613 913.00 | 1 043 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 706.00 | 1 649.00 | | 6 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 691 379.00 | 1 591 064.00 | | 1 691 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 595.00 | 56 723.00 | | 55 595.00 |
242 Autres charges externes. | 285 887.00 | 233 421.00 | | 285 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116 831.00 | 103 171.00 | | 116 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 759 260.00 | 676 282.00 | | 759 260.00 |
252 Charges sociales | 272 744.00 | 266 942.00 | | 272 744.00 |
262 Autres charges | 50 064.00 | 30.00 | | 50 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 630 083.00 | 1 440 732.00 | | 1 630 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 296.00 | 150 331.00 | | 61 296.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | 2 016.00 | | 1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 667.00 | 2 410.00 | | 3 667.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 2 711.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 2 137.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 800.00 | -22 778.00 | | -21 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 353.00 | 172 688.00 | | 86 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 153.00 | 184 153.00 | | 154 153.00 |
DH Report à nouveau | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 353.00 | 172 688.00 | | 86 353.00 |
DL TOTAL (I) | 261 579.00 | 365 226.00 | | 261 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 907.00 | 104 614.00 | | 60 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 98.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 25 456.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 856.00 | 235 577.00 | | 239 856.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 334.00 | 376 028.00 | | 352 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 913.00 | 741 254.00 | | 613 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 628.00 | 8 476.00 | | 573 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 581 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 494 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 538.00 | 8 476.00 | | 487 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 065.00 | 89 702.00 | 834.00 | 341 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 730.00 | 7 500.00 | | 48 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 335.00 | 82 202.00 | 834.00 | 292 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 762.00 | 39 991.00 | 20 771.00 | 60 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 828.00 | 342 032.00 | 1 796.00 | 343 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 334.00 | 331 563.00 | 20 771.00 | 352 334.00 |