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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 60 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 31 016.00 | 23 034.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 859.00 | 70 918.00 | 21 940.00 | 92 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 069.00 | 221 072.00 | 22 997.00 | 244 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 272.00 | 390 070.00 | 85 202.00 | 475 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
BZ Autres créances | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CF Disponibilités | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 682.00 | | 304 682.00 | 304 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 954.00 | 390 070.00 | 389 884.00 | 779 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | 137 105.00 | | 80 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | 143 727.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 104 509.00 | 289 217.00 | | 104 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 29 278.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 183.00 | 320 615.00 | | 246 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 375.00 | 350 943.00 | | 285 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 884.00 | 640 160.00 | | 389 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 032.00 | | 17 118.00 | 459 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 475 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 390 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 738.00 | | 17 118.00 | 374 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 575.00 | 18 277.00 | 781.00 | 372 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 511.00 | 18 277.00 | 781.00 | 305 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 183.00 | 246 183.00 | | 246 183.00 |
UX Autres créances clients | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 375.00 | 285 375.00 | | 285 375.00 |