| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 60 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 18 086.00 | 35 964.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 931.00 | 67 469.00 | 21 461.00 | 88 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 346.00 | 287 236.00 | 30 110.00 | 317 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 544 620.00 | 439 855.00 | 104 765.00 | 544 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 843.00 | | 131 843.00 | 131 843.00 |
BZ Autres créances | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 258.00 | | 378 258.00 | 378 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 878.00 | 439 855.00 | 483 023.00 | 922 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 971.00 | 133 194.00 | | 127 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 090.00 | 194 777.00 | | 43 090.00 |
DL TOTAL (I) | 179 446.00 | 336 356.00 | | 179 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | 20 771.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 217.00 | 50 058.00 | | 39 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 23 941.00 | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 102.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 578.00 | 352 131.00 | | 303 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 023.00 | 688 487.00 | | 483 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 444.00 | | | 586 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 354.00 | | | 500 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 658.00 | 37 197.00 | 63 000.00 | 465 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 730.00 | 3 333.00 | | 63 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 928.00 | 33 864.00 | 63 000.00 | 401 928.00 |