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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 60 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 24 551.00 | 29 499.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 226.00 | 55 444.00 | 14 782.00 | 70 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 725.00 | 210 522.00 | 15 202.00 | 225 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 294.00 | 357 581.00 | 76 713.00 | 434 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 809.00 | | 434 809.00 | 434 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 103.00 | 357 581.00 | 511 522.00 | 869 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 602.00 | 131 061.00 | | 133 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | 82 541.00 | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 175 490.00 | 221 987.00 | | 175 490.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 27 505.00 | | 44 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 830.00 | 288 483.00 | | 275 830.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 217.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 785.00 | 317 299.00 | | 322 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 522.00 | 539 286.00 | | 511 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 756.00 | | 5 302.00 | 472 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 763.00 | 434 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 763.00 | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 462.00 | | 5 302.00 | 388 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 897.00 | 18 806.00 | 38 122.00 | 376 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 834.00 | 18 806.00 | 38 122.00 | 309 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 247.00 | | |