| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 60 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 27 784.00 | 26 266.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 149.00 | 63 273.00 | 15 875.00 | 79 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 539.00 | 214 454.00 | 27 085.00 | 241 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 032.00 | 372 575.00 | 86 457.00 | 459 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 406 524.00 | | 406 524.00 | 406 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 703.00 | | 553 703.00 | 553 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 735.00 | 372 575.00 | 640 160.00 | 1 012 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 105.00 | 133 602.00 | | 137 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 727.00 | 33 503.00 | | 143 727.00 |
DL TOTAL (I) | 289 217.00 | 175 490.00 | | 289 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 44 802.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 615.00 | 275 830.00 | | 320 615.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 153.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 943.00 | 322 785.00 | | 350 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 160.00 | 511 522.00 | | 640 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 294.00 | | 28 410.00 | 434 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 459 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 374 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 28 410.00 | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 581.00 | 18 231.00 | 3 237.00 | 357 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 517.00 | 18 231.00 | 3 237.00 | 290 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 615.00 | 320 615.00 | | 320 615.00 |
UX Autres créances clients | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 943.00 | 350 943.00 | | 350 943.00 |