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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 1 254.00 | 4 263.00 | 5 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 754.00 | 1 254.00 | 628 501.00 | 629 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 164.00 | 1 254.00 | 699 911.00 | 701 164.00 |
CU Autres participations | 586 738.00 | | 586 738.00 | 586 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 391.00 | 288 797.00 | | 341 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 646.00 | 92 594.00 | | 77 646.00 |
DL TOTAL (I) | 587 466.00 | 549 820.00 | | 587 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 499.00 | 9 874.00 | | 101 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 2 713.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 445.00 | 12 587.00 | | 112 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 911.00 | 562 407.00 | | 699 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 2 651.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 113.00 | 97 763.00 | | 104 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 467.00 | 5 169.00 | | 26 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 646.00 | 92 594.00 | | 77 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 109.00 | 71 646.00 | | 558 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 5 000.00 | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 592.00 | 66 646.00 | | 557 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 1 063.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 1 063.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |