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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
AP Constructions | 767 525.00 | 58 530.00 | 708 995.00 | 767 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 051.00 | 35 606.00 | 106 445.00 | 142 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 041.00 | 94 136.00 | 1 183 905.00 | 1 278 041.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CF Disponibilités | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 372.00 | 94 136.00 | 1 391 236.00 | 1 485 372.00 |
CU Autres participations | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 137.00 | 540 335.00 | | 536 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | -4 197.00 | | 32 862.00 |
DL TOTAL (I) | 737 429.00 | 704 567.00 | | 737 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 909.00 | 664 617.00 | | 648 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 511.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 1 297.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 807.00 | 667 024.00 | | 653 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 236.00 | 1 371 591.00 | | 1 391 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 807.00 | 667 024.00 | | 653 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 093.00 | 50 822.00 | | 131 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 231.00 | 55 019.00 | | 98 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 862.00 | -4 197.00 | | 32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 752.00 | | 166 330.00 | 1 206 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 941.00 | 283 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 041.00 | 1 278 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 100.00 | 994 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 856.00 | | 166 101.00 | 894 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 897.00 | | 229.00 | 311 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 078.00 | 39 058.00 | | 55 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | 39 058.00 | | 55 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 645 509.00 | 645 509.00 | | 645 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110.00 | 4 986.00 | 1 124.00 | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 808.00 | 653 808.00 | | 653 808.00 |