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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 367 738.00 | | 367 738.00 | 367 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 986 669.00 | 238 746 045.00 | 50 240 624.00 | 288 986 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828 939.00 | 1 527 982.00 | 34 300 958.00 | 35 828 939.00 |
BZ Autres créances | 5 419 013.00 | | 5 419 013.00 | 5 419 013.00 |
CF Disponibilités | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 591.00 | | 487 591.00 | 487 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 593 912.00 | 1 800 973.00 | 45 792 939.00 | 47 593 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 068 172.00 | 240 547 018.00 | 96 521 154.00 | 337 068 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | | 20 000 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | | 2 440 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | | 947 013.00 |
DH Report à nouveau | -20 481 396.00 | -19 034 820.00 | | -20 481 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 030 943.00 | -3 961 086.00 | | -2 030 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438 379.00 | 1 494 595.00 | | 1 438 379.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901 392.00 | 4 752 548.00 | | 4 901 392.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104 968.00 | 12 528 774.00 | | 13 104 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 385 774.00 | 2 034 064.00 | | 3 385 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 726.00 | 244 573.00 | | 477 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 891 653.00 | 22 136 089.00 | | 23 891 653.00 |
EA Autres dettes | 38 965 039.00 | 35 388 528.00 | | 38 965 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 442.00 | 1 988 009.00 | | 1 731 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 298 969.00 | 66 216 720.00 | | 78 298 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 521 154.00 | 82 767 568.00 | | 96 521 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 267 919.00 | |
FM Production stockée | | | 75 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 637 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -702 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -69 210 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 096 718.00 | |
GE Autres charges | | | -402 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -118 556 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 006 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 341 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 043.00 | -4 207 965.00 | | 244 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 620.00 | 380 771.00 | | 253 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961 086.00 | -2 030 943.00 | | -3 961 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 816 999.00 | | | 253 816 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 341 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 230 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076 222.00 | | | 5 076 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 740 777.00 | | | 248 740 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 226 257.00 | 1 907 209.00 | 5 890 476.00 | 9 226 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128 235.00 | 21 128 235.00 | | 21 128 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091 271.00 | 4 091 271.00 | | 4 091 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 726.00 | 477 726.00 | | 477 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 442.00 | 1 731 442.00 | | 1 731 442.00 |
UP Prêts | 1 099 252.00 | 96 630.00 | | 1 099 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 738.00 | 2 226.00 | | 367 738.00 |
UX Autres créances clients | 34 713 491.00 | | | 34 713 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 448.00 | | | 1 115 448.00 |
VC Groupe et associés | 945 709.00 | | | 945 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 697 290.00 | 25 697 290.00 | | 25 697 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 591.00 | | | 487 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 510 393.00 | 41 842 259.00 | 3 668 134.00 | 45 510 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 001 844.00 | 67 692 796.00 | 9 830 476.00 | 80 001 844.00 |