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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083 546.00 | 5 011 951.00 | 71 595.00 | 5 083 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504 817.00 | 241 862 666.00 | 43 642 151.00 | 285 504 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 227 850.00 | 6 684 928.00 | 8 542 922.00 | 15 227 850.00 |
BF Prêts | 1 393 557.00 | 250 000.00 | 1 143 557.00 | 1 393 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 138.00 | 7 369.00 | 602 769.00 | 610 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 819 909.00 | 253 816 915.00 | 54 002 994.00 | 307 819 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125 910.00 | 286 349.00 | 5 839 561.00 | 6 125 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 211 269.00 | 1 434 265.00 | 26 777 004.00 | 28 211 269.00 |
BZ Autres créances | 6 052 894.00 | | 6 052 894.00 | 6 052 894.00 |
CF Disponibilités | 9 089 671.00 | | 9 089 671.00 | 9 089 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 868 545.00 | 1 720 614.00 | 48 147 931.00 | 49 868 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 712 462.00 | 255 537 529.00 | 102 174 934.00 | 357 712 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | | 20 000 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | | 2 440 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | | 947 013.00 |
DH Report à nouveau | -20 525 141.00 | -22 512 339.00 | | -20 525 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 374.00 | 1 987 198.00 | | 339 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251 518.00 | 1 284 061.00 | | 1 251 518.00 |
DK Provisions réglementées | 5 028 950.00 | 5 217 460.00 | | 5 028 950.00 |
DL TOTAL (I) | 15 372 239.00 | 15 253 917.00 | | 15 372 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 306 510.00 | 3 169 445.00 | | 3 306 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 510.00 | 3 169 445.00 | | 3 306 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333 087.00 | 19 210 958.00 | | 22 333 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 419.00 | 421 861.00 | | 499 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 598 445.00 | 21 676 573.00 | | 24 598 445.00 |
EA Autres dettes | 33 174 816.00 | 24 837 486.00 | | 33 174 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887 850.00 | 1 612 136.00 | | 2 887 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 493 617.00 | 67 759 013.00 | | 83 493 617.00 |
ED (V) | 2 568.00 | 379.00 | | 2 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 174 934.00 | 86 182 754.00 | | 102 174 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 854 495.00 | |
FM Production stockée | | | -315 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 588 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 926 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 347 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361 184.00 | |
GE Autres charges | | | 51 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 488 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 900.00 | -1 161 706.00 | | -261 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 023.00 | 408 013.00 | | 290 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186 400.00 | 129 696 593.00 | | 124 186 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 502 902.00 | 123 991 584.00 | | 121 502 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 198.00 | 339 374.00 | | 1 987 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 242 213.00 | | 14 008 825.00 | 280 242 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 662 675.00 | 290 588 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | -60 980.00 | 5 083 546.00 | 17 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 630.00 | -3 601 695.00 | 285 504 817.00 | -17 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 996.00 | | 10 900.00 | 5 115 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 126 217.00 | | 13 997 925.00 | 275 126 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 879.00 | 49 093.00 | | 4 901 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 879.00 | 49 093.00 | | 4 901 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 642 298.00 | 2 650 000.00 | 2 350 000.00 | 6 642 298.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 217 460.00 | 571 671.00 | 760 181.00 | 5 217 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 445.00 | 506 771.00 | 369 705.00 | 3 169 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 621.00 | 18 230.00 | 46 091.00 | 130 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 363.00 | 8 519.00 | 7 533.00 | 285 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 293.00 | 100 987.00 | 182 015.00 | 1 515 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634 554.00 | 2 777 736.00 | 2 585 640.00 | 8 634 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021 459.00 | 3 856 178.00 | 3 715 526.00 | 17 021 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 163 736.00 | 3 373 260.00 | 9 790 476.00 | 13 163 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920 971.00 | 21 920 971.00 | | 21 920 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080 765.00 | 5 080 765.00 | | 5 080 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763 379.00 | 4 763 379.00 | | 4 763 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677 474.00 | 2 677 474.00 | | 2 677 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 533.00 | 1 232 533.00 | | 1 232 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 | | 2 887 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 1 143 557.00 | 54 836.00 | 1 088 721.00 | 1 143 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 138.00 | 9 272.00 | 600 866.00 | 610 138.00 |
UX Autres créances clients | 27 226 305.00 | 27 226 305.00 | | 27 226 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 964.00 | 984 964.00 | | 984 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 866.00 | 1 675 866.00 | | 1 675 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169 352.00 | 1 269 352.00 | 6 400 000.00 | 9 169 352.00 |
VI Groupe et associés | 19 277 939.00 | 19 277 939.00 | | 19 277 939.00 |
VP Divers | 3 110 428.00 | 3 110 428.00 | | 3 110 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319 619.00 | 3 319 619.00 | | 3 319 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 821.00 | 1 311 821.00 | | 1 311 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 590.00 | 293 590.00 | | 293 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656 658.00 | 34 717 071.00 | 1 939 588.00 | 36 656 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 493 617.00 | 65 803 141.00 | 16 190 476.00 | 83 493 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | 515.00 | | 490.00 |