| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 490.00 | 330 076.00 | 44 415.00 | 374 490.00 |
AH Fonds commercial | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
AN Terrains | 3 888 691.00 | 246 188.00 | 3 642 503.00 | 3 888 691.00 |
AP Constructions | 57 761 564.00 | 46 866 480.00 | 10 895 084.00 | 57 761 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 634 169.00 | 177 824 139.00 | 41 810 030.00 | 219 634 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135 283.00 | 3 739 921.00 | 1 395 362.00 | 5 135 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 955 961.00 | | 8 955 961.00 | 8 955 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 335 695.00 | | 1 335 695.00 | 1 335 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709 461.00 | | 709 461.00 | 709 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 555 625.00 | 237 074 090.00 | 76 481 535.00 | 313 555 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170 754.00 | 301 897.00 | 6 868 857.00 | 7 170 754.00 |
BN En cours de production de biens | 294 762.00 | | 294 762.00 | 294 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 570 212.00 | 1 151 763.00 | 33 418 449.00 | 34 570 212.00 |
BZ Autres créances | 7 497 344.00 | | 7 497 344.00 | 7 497 344.00 |
CF Disponibilités | 989 169.00 | | 989 169.00 | 989 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831 546.00 | 1 453 660.00 | 49 377 886.00 | 50 831 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 392 114.00 | 238 527 749.00 | 125 864 365.00 | 364 392 114.00 |
CU Autres participations | 15 228 952.00 | 7 535 928.00 | 7 693 024.00 | 15 228 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 173.00 | 15 000 173.00 | | 15 000 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | | 2 440 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | | 947 013.00 |
DH Report à nouveau | -7 641 119.00 | -10 931 662.00 | | -7 641 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 853.00 | 2 918 048.00 | | 3 683 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958 239.00 | 1 721 267.00 | | 1 958 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506 178.00 | 3 420 249.00 | | 2 506 178.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784 631.00 | 21 405 382.00 | | 24 784 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 276.00 | 627 108.00 | | 1 439 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 667 471.00 | 2 640 008.00 | | 2 667 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 106 747.00 | 3 267 116.00 | | 4 106 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 860 818.00 | 8 427 789.00 | | 12 860 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696 178.00 | 36 146 571.00 | | 33 696 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 924.00 | 668 171.00 | | 440 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 013 943.00 | 25 689 228.00 | | 30 013 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137 922.00 | 12 906 884.00 | | 12 137 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 490.00 | 2 282 860.00 | | 3 753 490.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 18 582.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 066 065.00 | 5 719 752.00 | | 4 066 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 972 988.00 | 91 859 836.00 | | 96 972 988.00 |
ED (V) | | 1 629.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 864 365.00 | 116 533 964.00 | | 125 864 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 696 178.00 | | | 33 696 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 130 295.00 | 7 517 226.00 | 16 647 521.00 | 9 130 295.00 |
FD Production vendue biens | -30 997 613.00 | 31 004 893.00 | 7 280.00 | -30 997 613.00 |
FG Production vendue services | 126 923 897.00 | | 126 923 897.00 | 126 923 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 056 579.00 | 38 522 119.00 | 143 578 698.00 | 105 056 579.00 |
FM Production stockée | | | -356 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 736 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 620 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 870 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 876 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 410 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 760.00 | |
GE Autres charges | | | 531 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 206 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 011.00 | | | 535 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 129.00 | 655 591.00 | | 319 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 857.00 | 1 912 040.00 | | 1 020 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 986.00 | 2 579 042.00 | | 1 339 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 32 043.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 272.00 | 290 053.00 | | 184 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 018.00 | 71 191.00 | | 884 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 119.00 | 393 287.00 | | 1 075 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 866.00 | 2 185 755.00 | | 264 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 378.00 | -218 322.00 | | -437 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 481 729.00 | 137 953 926.00 | | 147 481 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 797 877.00 | 135 035 878.00 | | 143 797 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 853.00 | 2 918 048.00 | | 3 683 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 867 776.00 | | 23 099 041.00 | 334 867 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 434.00 | 17 774 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 411 192.00 | 313 555 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 631 672.00 | 405 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 628 085.00 | 295 375 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026 721.00 | | 10 800.00 | 5 026 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 517 234.00 | | 22 486 519.00 | 312 517 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323 820.00 | | 601 723.00 | 17 323 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 742 298.00 | 16 410 603.00 | 44 132 970.00 | 256 742 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978 160.00 | 14 947.00 | 4 631 672.00 | 4 978 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 764 139.00 | 16 395 656.00 | 39 501 298.00 | 251 764 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420 249.00 | 26 786.00 | 940 857.00 | 3 420 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267 116.00 | 943 191.00 | 12 802.00 | 3 267 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 505.00 | 11 579.00 | | 291 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 244.00 | 507 555.00 | | 1 206 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 301 907.00 | 769 134.00 | | 9 301 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989 272.00 | 1 739 111.00 | 80 000.00 | 15 989 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 256 994.00 | -12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 060 829.00 | 6 143 766.00 | 16 167 064.00 | 24 060 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 454 867.00 | 30 454 867.00 | | 30 454 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364 168.00 | 4 364 168.00 | | 4 364 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651 720.00 | 3 651 720.00 | | 3 651 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 490.00 | 3 753 490.00 | | 3 753 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 066 065.00 | 4 066 065.00 | | 4 066 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UP Prêts | 1 335 695.00 | 117 910.00 | 1 217 785.00 | 1 335 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709 461.00 | | 709 461.00 | 709 461.00 |
UX Autres créances clients | 34 081 583.00 | 34 081 583.00 | | 34 081 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 629.00 | 488 629.00 | | 488 629.00 |
VB T. V. A. | 3 899 739.00 | 3 899 739.00 | | 3 899 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 913.00 | 1 283 913.00 | | 1 283 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460 818.00 | 2 460 818.00 | | 2 460 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400 000.00 | 1 700 000.00 | 5 731 250.00 | 10 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 635 349.00 | 9 635 349.00 | | 9 635 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687 619.00 | | | 7 687 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 359.00 | 2 268 359.00 | | 2 268 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 893 135.00 | 42 465 889.00 | 2 427 245.00 | 44 893 135.00 |
VW T.V.A. | 3 842 778.00 | 3 842 778.00 | | 3 842 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 972 988.00 | 70 355 924.00 | 21 898 314.00 | 96 972 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |