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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 356 350.00 | 7 369.00 | 348 981.00 | 356 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 917 854.00 | 246 280 802.00 | 50 637 052.00 | 296 917 854.00 |
BN En cours de production de biens | 5 924 928.00 | 285 363.00 | 5 639 565.00 | 5 924 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813 764.00 | 1 515 293.00 | 23 298 471.00 | 24 813 764.00 |
BZ Autres créances | 5 386 419.00 | | 5 386 419.00 | 5 386 419.00 |
CF Disponibilités | 596 695.00 | | 596 695.00 | 596 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 794.00 | | 541 794.00 | 541 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 346 358.00 | 1 800 656.00 | 35 545 702.00 | 37 346 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 264 213.00 | 248 081 459.00 | 86 182 754.00 | 334 264 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | | 20 000 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | | 2 440 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | | 947 013.00 |
DH Report à nouveau | -22 512 339.00 | -20 481 396.00 | | -22 512 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 198.00 | -2 030 943.00 | | 1 987 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284 061.00 | 1 438 379.00 | | 1 284 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 217 460.00 | 4 901 392.00 | | 5 217 460.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253 917.00 | 13 104 968.00 | | 15 253 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169 445.00 | 3 385 774.00 | | 3 169 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 861.00 | 477 726.00 | | 421 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676 573.00 | 23 891 653.00 | | 21 676 573.00 |
EA Autres dettes | 24 837 865.00 | 38 965 039.00 | | 24 837 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 136.00 | 1 731 442.00 | | 1 612 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 759 393.00 | 80 030 411.00 | | 67 759 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 182 754.00 | 96 521 154.00 | | 86 182 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 854 495.00 | | 121 854 495.00 | 121 854 495.00 |
FM Production stockée | | | -315 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 588 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 926 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439 455.00 | |
GE Autres charges | | | 51 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 488 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 900.00 | -4 207 965.00 | | -261 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 023.00 | 380 771.00 | | 290 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186 400.00 | 123 227 929.00 | | 124 186 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 082 948.00 | 121 639 097.00 | | 122 082 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 198.00 | -2 030 943.00 | | 1 987 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 986 670.00 | | 11 036 860.00 | 288 986 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 705.00 | 16 675 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105 676.00 | 296 917 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030 971.00 | 275 126 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 036.00 | | 4 960.00 | 5 111 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 230 794.00 | | 10 926 394.00 | 267 230 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644 840.00 | | 105 506.00 | 16 644 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 050 137.00 | 9 907 271.00 | 2 510 504.00 | 232 050 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891 199.00 | 10 680.00 | | 4 891 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 158 939.00 | 9 896 591.00 | 2 510 504.00 | 227 158 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 349 280.00 | 73 690.00 | | 66 349 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 901 392.00 | 1 099 956.00 | 783 888.00 | 4 901 392.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 385 774.00 | 417 380.00 | 633 709.00 | 3 385 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 130 621.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 272 991.00 | 15 593.00 | 3 221.00 | 272 991.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527 982.00 | 37 703.00 | 50 392.00 | 1 527 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496 881.00 | 191 287.00 | 53 613.00 | 8 496 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784 046.00 | 1 708 623.00 | 1 471 210.00 | 16 784 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197 672.00 | 3 076 244.00 | 10 240 476.00 | 14 197 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433 119.00 | 20 433 119.00 | | 20 433 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451 124.00 | 4 451 124.00 | | 4 451 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865 879.00 | 4 865 879.00 | | 4 865 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 454.00 | 1 243 454.00 | | 1 243 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 735.00 | 522 735.00 | | 522 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612 136.00 | 1 612 136.00 | | 1 612 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
UP Prêts | 1 141 442.00 | 103 128.00 | | 1 141 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 350.00 | 9 007.00 | | 356 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 715 288.00 | | | 23 715 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098 476.00 | | | 1 098 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 514.00 | | | 1 684 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 285.00 | 893 285.00 | 3 770 000.00 | 5 013 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 507 249.00 | 12 507 249.00 | | 12 507 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VP Divers | 2 674 607.00 | | | 2 674 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 321.00 | 2 912 321.00 | | 2 912 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 836.00 | | | 1 015 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 794.00 | | | 541 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 606 196.00 | 30 920 539.00 | 3 685 658.00 | 34 606 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 759 013.00 | 52 517 584.00 | 14 010 476.00 | 67 759 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | | | 514.00 |