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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111 667.00 | 4 948 033.00 | 163 634.00 | 5 111 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 890 051.00 | 241 527 946.00 | 55 362 105.00 | 296 890 051.00 |
BF Prêts | 1 441 606.00 | 250 000.00 | 1 191 606.00 | 1 441 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 392.00 | 7 369.00 | 607 022.00 | 614 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 286 668.00 | 253 418 276.00 | 65 868 392.00 | 319 286 668.00 |
BN En cours de production de biens | 6 609 024.00 | 288 832.00 | 6 320 192.00 | 6 609 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228 175.00 | 1 102 486.00 | 28 125 688.00 | 29 228 175.00 |
BZ Autres créances | 6 687 288.00 | | 6 687 288.00 | 6 687 288.00 |
CF Disponibilités | 417 941.00 | | 417 941.00 | 417 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 200 875.00 | 1 391 319.00 | 41 809 556.00 | 43 200 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 497 231.00 | 254 809 595.00 | 107 687 636.00 | 362 497 231.00 |
CU Autres participations | 15 228 952.00 | 6 684 928.00 | 8 544 024.00 | 15 228 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 173.00 | 20 000 230.00 | | 15 000 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | | 2 440 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | | 947 013.00 |
DH Report à nouveau | -15 185 709.00 | -20 525 141.00 | | -15 185 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254 047.00 | 339 374.00 | | 4 254 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 959 712.00 | 1 251 518.00 | | 1 959 712.00 |
DK Provisions réglementées | 4 386 679.00 | 5 028 950.00 | | 4 386 679.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692 209.00 | 15 372 239.00 | | 19 692 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 556 700.00 | 3 306 510.00 | | 3 556 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 556 700.00 | 3 306 510.00 | | 3 556 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033 866.00 | 22 333 087.00 | | 29 033 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 977.00 | 499 419.00 | | 662 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 454 529.00 | 24 598 445.00 | | 30 454 529.00 |
EA Autres dettes | 20 425 470.00 | 33 174 816.00 | | 20 425 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 857 255.00 | 2 887 850.00 | | 3 857 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 434 096.00 | 83 493 617.00 | | 84 434 096.00 |
ED (V) | 4 631.00 | 2 568.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 687 636.00 | 102 174 934.00 | | 107 687 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 525 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 525 988.00 | |
FM Production stockée | | | 117 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 611 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 226 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 813 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 853 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974 489.00 | |
GE Autres charges | | | 332 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 769 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 025.00 | -1 161 706.00 | | -271 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 070.00 | 408 013.00 | | 431 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254 047.00 | 339 374.00 | | 4 254 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 819 908.00 | | 23 457 655.00 | 307 819 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 836.00 | 17 284 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990 896.00 | 319 286 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 994.00 | 5 111 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899 066.00 | 296 890 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 546.00 | | 65 115.00 | 5 083 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 504 817.00 | | 23 284 299.00 | 285 504 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231 545.00 | | 108 241.00 | 17 231 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 710 878.00 | 11 634 992.00 | 11 926 560.00 | 246 710 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 972.00 | 34 055.00 | 36 994.00 | 4 950 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 759 907.00 | 11 600 937.00 | 11 889 566.00 | 241 759 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 942 298.00 | | | 6 942 298.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 028 950.00 | 204 450.00 | 846 722.00 | 5 028 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306 510.00 | 1 489 714.00 | 1 239 523.00 | 3 306 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 760.00 | | 46 091.00 | 102 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 349.00 | 5 861.00 | 3 378.00 | 286 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434 265.00 | 120 096.00 | 451 874.00 | 1 434 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826 650.00 | 125 957.00 | 562 323.00 | 8 826 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 162 111.00 | 1 820 120.00 | 2 648 568.00 | 17 162 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 618 160.00 | 3 900 303.00 | 13 992 857.00 | 20 618 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722 570.00 | 24 722 570.00 | | 24 722 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698 869.00 | 4 698 869.00 | | 4 698 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894 620.00 | 6 894 620.00 | | 6 894 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731 960.00 | 5 731 960.00 | | 5 731 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 738.00 | 743 738.00 | | 743 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 857 255.00 | 3 857 255.00 | | 3 857 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 1 191 606.00 | 56 557.00 | 1 135 050.00 | 1 191 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 392.00 | 111 644.00 | 502 748.00 | 614 392.00 |
UX Autres créances clients | 28 248 019.00 | 28 248 019.00 | | 28 248 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 156.00 | 980 156.00 | | 980 156.00 |
VC Groupe et associés | 995 828.00 | 995 828.00 | | 995 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415 706.00 | 2 135 706.00 | 5 280 000.00 | 8 415 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 750 943.00 | 8 750 943.00 | | 8 750 943.00 |
VP Divers | 3 775 265.00 | 3 775 265.00 | | 3 775 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 023.00 | 1 930 023.00 | | 1 930 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 229 908.00 | 36 342 110.00 | 1 887 797.00 | 38 229 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 434 097.00 | 61 436 239.00 | 19 272 857.00 | 84 434 097.00 |