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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 311 164.00 | 263 496.00 | 47 669.00 | 311 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 53 004.00 | 6 154.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 37 373.00 | 24 591.00 | 61 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 517.00 | 357 521.00 | 150 995.00 | 508 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 339.00 | 18 971.00 | 631 369.00 | 650 339.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CF Disponibilités | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 756.00 | 18 971.00 | 939 785.00 | 958 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 272.00 | 376 492.00 | 1 090 780.00 | 1 467 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 509.00 | 347 940.00 | | 385 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 69 569.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 398 686.00 | 427 259.00 | | 398 686.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 49 809.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 49 809.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 979.00 | 131 039.00 | | 159 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 871.00 | 241 937.00 | | 194 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 402.00 | 284 876.00 | | 308 402.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 34 096.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 095.00 | 691 992.00 | | 672 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 780.00 | 1 169 060.00 | | 1 090 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 095.00 | 691 992.00 | | 672 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 829.00 | | 39 660.00 | 481 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 508 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 432 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 598.00 | | 39 660.00 | 405 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 809.00 | | 29 809.00 | 49 809.00 |
6T Sur comptes clients | 19 961.00 | | 990.00 | 19 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 961.00 | | 990.00 | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 770.00 | | 30 799.00 | 69 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 621 616.00 | | | 621 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 949.00 | 760 949.00 | | 760 949.00 |
VW T.V.A. | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 095.00 | 672 095.00 | | 672 095.00 |