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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 311 164.00 | 300 033.00 | 11 132.00 | 311 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 56 890.00 | 2 268.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 908.00 | 49 113.00 | 10 795.00 | 59 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 461.00 | 409 684.00 | 96 777.00 | 506 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 023.00 | 19 401.00 | 722 622.00 | 742 023.00 |
BZ Autres créances | 215 608.00 | | 215 608.00 | 215 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 487.00 | 19 401.00 | 1 195 086.00 | 1 214 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 948.00 | 429 086.00 | 1 291 862.00 | 1 720 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 501.00 | 400 598.00 | | 459 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 863.00 | 88 903.00 | | -44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 424 389.00 | 499 251.00 | | 424 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 510.00 | 151 606.00 | | 178 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 581.00 | 206 999.00 | | 392 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 112.00 | 293 899.00 | | 296 112.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 473.00 | 652 548.00 | | 867 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 862.00 | 1 151 800.00 | | 1 291 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 473.00 | 652 548.00 | | 867 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 473.00 | | 2 109 473.00 | 2 109 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 473.00 | | 2 109 473.00 | 2 109 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 890.00 | 278 195.00 | | 510 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 111.00 | 93 117.00 | | 41 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 111.00 | 93 117.00 | | 41 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 13 999.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750.00 | 13 999.00 | | 52 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | 79 117.00 | | -11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 276.00 | 2 670 954.00 | | 2 667 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 139.00 | 2 582 051.00 | | 2 712 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 863.00 | 88 903.00 | | -44 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 074.00 | 284 021.00 | | 201 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 128.00 | | 6 154.00 | 501 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 506 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 430 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 896.00 | | 6 154.00 | 424 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 333.00 | 19 353.00 | 1.00 | 390 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 684.00 | 19 353.00 | 1.00 | 386 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 401.00 | -19 401.00 | | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 581.00 | 392 581.00 | | 392 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 713 394.00 | 713 394.00 | | 713 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VP Divers | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 059.00 | 1 009 059.00 | | 1 009 059.00 |
VW T.V.A. | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 473.00 | 867 473.00 | | 867 473.00 |