| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 311 164.00 | 311 164.00 | | 311 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 871.00 | 59 621.00 | 7 250.00 | 66 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 424.00 | 433 592.00 | 79 832.00 | 513 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 303.00 | 36 726.00 | 589 577.00 | 626 303.00 |
BZ Autres créances | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 621.00 | 36 726.00 | 950 895.00 | 987 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 045.00 | 470 318.00 | 1 030 727.00 | 1 501 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 069.00 | 414 639.00 | | 385 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 190.00 | -29 569.00 | | -213 190.00 |
DL TOTAL (I) | 181 630.00 | 394 820.00 | | 181 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 701.00 | 400 044.00 | | 187 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 118.00 | 155 900.00 | | 146 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 188 724.00 | | 145 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 206.00 | 269 521.00 | | 294 206.00 |
EA Autres dettes | 75 827.00 | 78 015.00 | | 75 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 097.00 | 1 092 204.00 | | 849 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 727.00 | 1 487 024.00 | | 1 030 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 125.00 | 692 204.00 | | 703 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 164.00 | 211 653.00 | 2 066 817.00 | 1 855 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 164.00 | 211 653.00 | 2 066 817.00 | 1 855 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 641.00 | 305 815.00 | | 183 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 6 224.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 6 224.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -6 224.00 | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 562.00 | 2 041 375.00 | | 2 256 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 752.00 | 2 070 944.00 | | 2 469 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 190.00 | -29 569.00 | | -213 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 201.00 | 108 235.00 | | 82 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 235.00 | | 6 739.00 | 508 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 513 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 437 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 004.00 | | 6 739.00 | 432 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 946.00 | 6 646.00 | | 426 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 297.00 | 6 646.00 | | 423 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 401.00 | 17 325.00 | | 19 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | 17 325.00 | | 19 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 401.00 | -19 401.00 | | 19 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 585 269.00 | 585 269.00 | | 585 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 657.00 | 41 685.00 | 145 972.00 | 187 657.00 |
VI Groupe et associés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 343.00 | | | 312 343.00 |
VP Divers | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 075.00 | 731 075.00 | | 731 075.00 |
VW T.V.A. | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 097.00 | 703 125.00 | 145 972.00 | 849 097.00 |