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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 311 164.00 | 287 854.00 | 23 311.00 | 311 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 55 594.00 | 3 563.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 575.00 | 43 236.00 | 11 339.00 | 54 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 128.00 | 390 333.00 | 110 795.00 | 501 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 069.00 | 19 401.00 | 537 668.00 | 557 069.00 |
BZ Autres créances | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 265 848.00 | | 265 848.00 | 265 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 406.00 | 19 401.00 | 1 041 005.00 | 1 060 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 533.00 | 409 734.00 | 1 151 800.00 | 1 561 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 598.00 | 388 935.00 | | 400 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 903.00 | 31 663.00 | | 88 903.00 |
DL TOTAL (I) | 499 251.00 | 430 349.00 | | 499 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 606.00 | 139 759.00 | | 151 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 999.00 | 210 361.00 | | 206 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 899.00 | 305 199.00 | | 293 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 548.00 | 655 362.00 | | 652 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 800.00 | 1 085 711.00 | | 1 151 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 548.00 | 655 362.00 | | 652 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 395.00 | | 2 288 395.00 | 2 288 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 395.00 | | 2 288 395.00 | 2 288 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 195.00 | 206 008.00 | | 278 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 117.00 | 30 200.00 | | 93 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 117.00 | 30 200.00 | | 93 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 999.00 | 12 950.00 | | 13 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | 13 063.00 | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 117.00 | 17 137.00 | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 954.00 | 2 334 240.00 | | 2 670 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 051.00 | 2 302 577.00 | | 2 582 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 903.00 | 31 663.00 | | 88 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 021.00 | 263 917.00 | | 284 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 517.00 | | 10 108.00 | 508 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 497.00 | 501 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | 424 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 285.00 | | 10 108.00 | 432 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 912.00 | 21 095.00 | 8 675.00 | 377 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 264.00 | 21 095.00 | 8 675.00 | 374 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 573.00 | | 1 172.00 | 20 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 573.00 | | 1 172.00 | 20 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 573.00 | -19 401.00 | 1 172.00 | 20 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 999.00 | 206 999.00 | | 206 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 528 440.00 | 528 440.00 | | 528 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 957.00 | 794 957.00 | | 794 957.00 |
VW T.V.A. | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 548.00 | 652 548.00 | | 652 548.00 |