| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 311 164.00 | 275 675.00 | 35 490.00 | 311 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 157.00 | 54 299.00 | 4 858.00 | 59 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 44 290.00 | 17 674.00 | 61 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 517.00 | 377 912.00 | 130 604.00 | 508 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 555.00 | 20 573.00 | 552 981.00 | 573 555.00 |
BZ Autres créances | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 680.00 | 20 573.00 | 955 106.00 | 975 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 196.00 | 398 486.00 | 1 085 711.00 | 1 484 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 935.00 | 385 509.00 | | 388 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 3 427.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 430 349.00 | 398 686.00 | | 430 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 759.00 | 159 979.00 | | 139 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 361.00 | 194 871.00 | | 210 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 199.00 | 308 402.00 | | 305 199.00 |
EA Autres dettes | | 8 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 362.00 | 672 095.00 | | 655 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 711.00 | 1 090 780.00 | | 1 085 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 362.00 | 672 095.00 | | 655 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 057 712.00 | | 2 057 712.00 | 2 057 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 712.00 | | 2 057 712.00 | 2 057 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 27 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 008.00 | 319 117.00 | | 206 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | 31 553.00 | | 30 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | 61 363.00 | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 716.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 950.00 | 3 568.00 | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 4 284.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 137.00 | 57 079.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 240.00 | 2 484 820.00 | | 2 334 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 577.00 | 2 481 393.00 | | 2 302 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | 3 427.00 | | 31 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 917.00 | 177 440.00 | | 263 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 517.00 | | 12 950.00 | 508 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 508 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 432 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 285.00 | | 12 950.00 | 432 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 521.00 | 20 391.00 | | 357 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 873.00 | 20 391.00 | | 353 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 971.00 | 1 603.00 | | 18 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 971.00 | 1 603.00 | | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 971.00 | -18 971.00 | 20 000.00 | 38 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 543 062.00 | | | 543 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 352.00 | 720 352.00 | | 720 352.00 |
VW T.V.A. | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 362.00 | 655 362.00 | | 655 362.00 |