| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 313 179.00 | 148 992.00 | 164 188.00 | 313 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 459.00 | 49 189.00 | 15 270.00 | 64 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 348.00 | 48 994.00 | 9 355.00 | 58 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 713.00 | 248 524.00 | 242 189.00 | 490 713.00 |
BT Marchandises | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 223 853.00 | | 223 853.00 | 223 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 296.00 | | 506 296.00 | 506 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 009.00 | 248 524.00 | 748 485.00 | 997 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 418 952.00 | 393 386.00 | | 418 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 25 566.00 | | 5 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | 4 415.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 539 100.00 | 534 045.00 | | 539 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | 16 382.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 87 139.00 | | 90 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 158.00 | 96 402.00 | | 95 158.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 972.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 385.00 | 202 212.00 | | 209 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 485.00 | 736 257.00 | | 748 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 970.00 | | 638 970.00 | 638 970.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 324.00 | | 340 324.00 | 340 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 294.00 | | 979 294.00 | 979 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 2 619.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 3 517.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 767.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 767.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 2 750.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 3 806.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 593.00 | 1 048 537.00 | | 990 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 640.00 | 1 022 971.00 | | 984 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | 25 566.00 | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 011.00 | | 4 900.00 | 518 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 198.00 | 490 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 198.00 | 435 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 284.00 | | 4 900.00 | 463 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 823.00 | 23 899.00 | 32 198.00 | 256 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 473.00 | 23 899.00 | 32 198.00 | 255 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VP Divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 187.00 | 108 167.00 | 20.00 | 108 187.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |