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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 313 179.00 | 199 561.00 | 113 619.00 | 313 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 192.00 | 65 292.00 | 5 900.00 | 71 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 144.00 | 77 991.00 | 31 152.00 | 109 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 242.00 | 344 194.00 | 204 048.00 | 548 242.00 |
BT Marchandises | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 753.00 | | 580 753.00 | 580 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 995.00 | 344 194.00 | 784 801.00 | 1 128 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 439 961.00 | 431 052.00 | | 439 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 8 909.00 | | 5 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823.00 | 1 721.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 556 803.00 | 552 360.00 | | 556 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 7 823.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 176 249.00 | | 169 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 78 456.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 712.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 999.00 | 263 240.00 | | 227 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 802.00 | 815 600.00 | | 784 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 423.00 | | 1 025.00 | 559 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 548 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 493 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 697.00 | | 1 025.00 | 504 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 280.00 | 37 192.00 | 5 278.00 | 312 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 930.00 | 37 192.00 | 5 278.00 | 310 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 950.00 | 94 929.00 | 20.00 | 94 950.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |