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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 313 179.00 | 182 704.00 | 130 475.00 | 313 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 167.00 | 60 237.00 | 9 930.00 | 70 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 350.00 | 67 988.00 | 53 361.00 | 121 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 423.00 | 312 280.00 | 247 143.00 | 559 423.00 |
BT Marchandises | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 320 011.00 | | 320 011.00 | 320 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 457.00 | | 568 457.00 | 568 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 880.00 | 312 280.00 | 815 600.00 | 1 127 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 431 052.00 | 424 905.00 | | 431 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 6 147.00 | | 8 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721.00 | 2 619.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 552 360.00 | 544 349.00 | | 552 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 22 074.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 102 927.00 | | 176 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | 93 211.00 | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 005.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 240.00 | 219 217.00 | | 263 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 600.00 | 763 566.00 | | 815 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 423.00 | | 60 000.00 | 499 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 696.00 | | 60 000.00 | 444 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 256.00 | 39 024.00 | | 273 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 906.00 | 39 024.00 | | 271 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 094.00 | 104 074.00 | 20.00 | 104 094.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |