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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 313 179.00 | 224 318.00 | 88 861.00 | 313 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 192.00 | 70 608.00 | 584.00 | 71 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 657.00 | 91 877.00 | 18 780.00 | 110 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 756.00 | 388 154.00 | 161 602.00 | 549 756.00 |
BT Marchandises | 157 911.00 | 11 000.00 | 146 911.00 | 157 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 352 671.00 | | 352 671.00 | 352 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 902.00 | 11 000.00 | 566 902.00 | 577 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 658.00 | 399 154.00 | 728 504.00 | 1 127 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 430 385.00 | 445 302.00 | | 430 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | -14 917.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 559 123.00 | 541 063.00 | | 559 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 220.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 1 653.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 73 899.00 | | 109 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 660.00 | 59 539.00 | | 56 660.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 22.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 381.00 | 135 332.00 | | 169 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 504.00 | 676 395.00 | | 728 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 242.00 | | 4 907.00 | 548 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 549 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 495 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 515.00 | | 4 907.00 | 493 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 311.00 | 14 236.00 | 3 394.00 | 377 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 961.00 | 14 236.00 | 3 394.00 | 375 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 341.00 | 67 321.00 | 20.00 | 67 341.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |