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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 313 179.00 | 216 003.00 | 97 177.00 | 313 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 192.00 | 68 311.00 | 2 881.00 | 71 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 144.00 | 91 647.00 | 17 496.00 | 109 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 242.00 | 377 311.00 | 170 931.00 | 548 242.00 |
BT Marchandises | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 284 743.00 | | 284 743.00 | 284 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 707.00 | 377 311.00 | 676 395.00 | 1 053 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 445 302.00 | 439 961.00 | | 445 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 917.00 | 5 341.00 | | -14 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 823.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 541 063.00 | 556 803.00 | | 541 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 316.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 040.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 169 144.00 | | 73 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | 57 449.00 | | 59 539.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 332.00 | 227 999.00 | | 135 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 395.00 | 784 802.00 | | 676 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 242.00 | | | 548 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 515.00 | | | 493 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 194.00 | 33 117.00 | | 344 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 844.00 | 33 117.00 | | 342 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 696.00 | 62 676.00 | 20.00 | 62 696.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |