| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244.00 | 1 228 244.00 | | 1 228 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 788.00 | 144 416.00 | 17 372.00 | 161 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 191.00 | 419 839.00 | 111 352.00 | 531 191.00 |
BF Prêts | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 050.00 | 1 896 052.00 | 5 129 998.00 | 7 026 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 180.00 | 13 254.00 | 1 243 927.00 | 1 257 180.00 |
BZ Autres créances | 749 561.00 | | 749 561.00 | 749 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314 109.00 | | 2 314 109.00 | 2 314 109.00 |
CF Disponibilités | 1 268 052.00 | | 1 268 052.00 | 1 268 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 696.00 | 13 254.00 | 5 858 443.00 | 5 871 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 747.00 | 1 909 306.00 | 10 988 441.00 | 12 897 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 544.00 | | | 3 256 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 798.00 | | | 795 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 778.00 | | | 5 222 778.00 |
DP Provisions pour risques | 381 788.00 | | | 381 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 788.00 | | | 381 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 177.00 | | | 2 625 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786.00 | | | 678 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 703.00 | | | 1 447 703.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 810.00 | | | 629 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 875.00 | | | 5 383 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 441.00 | | | 10 988 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 797.00 | | | 5 296 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
FD Production vendue biens | 475 050.00 | | 475 050.00 | 475 050.00 |
FG Production vendue services | 7 302 622.00 | 266 524.00 | 7 569 146.00 | 7 302 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 242.00 | 266 524.00 | 8 120 766.00 | 7 854 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 76 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 242.00 | | | -277 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 119.00 | | | 8 908 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 322.00 | | | 8 112 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 798.00 | | | 795 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 207.00 | | 59 742.00 | 7 039 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 5 001 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 899.00 | 7 026 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 935.00 | 531 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 198.00 | | 9 835.00 | 1 380 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 816.00 | | 23 309.00 | 579 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 639.00 | | 26 598.00 | 4 975 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 831.00 | | 522 043.00 | 903 831.00 |
6T Sur comptes clients | 23 266.00 | 6 654.00 | 16 666.00 | 23 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 266.00 | 6 654.00 | 16 666.00 | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 097.00 | 6 654.00 | 538 710.00 | 927 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | 520 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 786.00 | 678 786.00 | | 678 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 944.00 | 617 944.00 | | 617 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 653.00 | 430 653.00 | | 430 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 810.00 | 629 810.00 | | 629 810.00 |
UP Prêts | 24 036.00 | 5 920.00 | | 24 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 238.00 | | | 277 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 927.00 | | | 1 243 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
VC Groupe et associés | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 099.00 | 2 538 099.00 | | 2 538 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 961.00 | | | 447 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 794.00 | | | 282 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 809.00 | 2 282 202.00 | 308 607.00 | 2 590 809.00 |
VW T.V.A. | 372 274.00 | 372 274.00 | | 372 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 875.00 | 5 296 797.00 | 87 078.00 | 5 383 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
ST Autres comptes | 498 427.00 | | | 498 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 680.00 | | | 626 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 605 706.00 | | | 1 605 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 907.00 | | | 487 907.00 |
ZE Dividendes | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 283.00 | | | 1 472 283.00 |