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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 244.00 | 1 228 244.00 | | 1 228 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 301.00 | 193 054.00 | 8 247.00 | 201 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 147.00 | 524 414.00 | 1 967 733.00 | 2 492 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 428.00 | 2 049 265.00 | 6 937 163.00 | 8 986 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 402.00 | 60 807.00 | 1 146 595.00 | 1 207 402.00 |
BZ Autres créances | 780 990.00 | | 780 990.00 | 780 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 353.00 | 35 879.00 | 725 474.00 | 761 353.00 |
CF Disponibilités | 712 435.00 | | 712 435.00 | 712 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 362.00 | 96 686.00 | 3 396 676.00 | 3 493 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 790.00 | 2 145 951.00 | 10 333 838.00 | 12 479 790.00 |
CU Autres participations | 4 721 100.00 | | 4 721 100.00 | 4 721 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 761 902.00 | | | 4 761 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 896.00 | | | 1 403 896.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 233.00 | | | 7 336 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 408.00 | | | 1 272 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 419.00 | | | 360 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 761.00 | | | 1 138 761.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 134.00 | | | 223 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 605.00 | | | 2 997 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 838.00 | | | 10 333 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 605.00 | | | 2 997 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FD Production vendue biens | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
FG Production vendue services | 6 482 793.00 | 68 909.00 | 6 551 701.00 | 6 482 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 503.00 | 68 909.00 | 6 754 411.00 | 6 685 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 60 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 854.00 | | | 7 848 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 959.00 | | | 6 444 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 896.00 | | | 1 403 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 278.00 | | 2 469 582.00 | 7 002 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 207.00 | 4 961 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 973.00 | 473 458.00 | 8 986 428.00 | 11 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 274 251.00 | 2 492 147.00 | 11 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 518.00 | | 12 028.00 | 1 417 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 819.00 | | 2 217 554.00 | 560 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 389.00 | | 240 000.00 | 4 920 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 885.00 | 327 632.00 | 274 251.00 | 1 995 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 291.00 | 26 007.00 | | 1 395 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 041.00 | 301 625.00 | 274 251.00 | 497 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 156.00 | 32 009.00 | 35 359.00 | 64 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 156.00 | 67 888.00 | 35 359.00 | 64 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 156.00 | 67 888.00 | 35 359.00 | 64 156.00 |
UG ‐ Financières | | 35 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 419.00 | 360 419.00 | | 360 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 983.00 | 275 983.00 | | 275 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 471.00 | 1 138 471.00 | | 1 138 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
VB T. V. A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VC Groupe et associés | 595 711.00 | 595 711.00 | | 595 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 408.00 | 1 272 408.00 | | 1 272 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 656.00 | 1 950 643.00 | 309 014.00 | 2 259 656.00 |
VW T.V.A. | 606 950.00 | 606 950.00 | | 606 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 605.00 | 2 997 605.00 | | 2 997 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
ST Autres comptes | 721 066.00 | | | 721 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683 270.00 | | | 683 270.00 |
YT Sous‐traitance | 221 088.00 | | | 221 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 142.00 | | | 1 329 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
ZE Dividendes | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 945.00 | | | 2 028 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |