| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 128.00 | 185 210.00 | 12 918.00 | 198 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 605.00 | 977 114.00 | 1 491 491.00 | 2 468 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 833.00 | 1 162 324.00 | 6 465 509.00 | 7 627 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 813.00 | 7 616.00 | 1 482 197.00 | 1 489 813.00 |
BZ Autres créances | 675 554.00 | | 675 554.00 | 675 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 934.00 | 29 960.00 | 969 974.00 | 999 934.00 |
CF Disponibilités | 595 894.00 | | 595 894.00 | 595 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 604.00 | 37 576.00 | 3 759 029.00 | 3 796 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 437.00 | 1 199 900.00 | 10 224 537.00 | 11 424 437.00 |
CU Autres participations | 4 721 100.00 | | 4 721 100.00 | 4 721 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 160 797.00 | | | 5 160 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 475.00 | | | 1 413 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744 708.00 | | | 7 744 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 888.00 | | | 721 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 361.00 | | | 1 118 361.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 973.00 | | | 298 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 829.00 | | | 2 479 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 537.00 | | | 10 224 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 830.00 | | | 2 479 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 5 700 899.00 | 140 461.00 | 5 841 360.00 | 5 700 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 899.00 | 140 461.00 | 5 911 360.00 | 5 770 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 36 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 518.00 | | | -158 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 026.00 | | | 6 592 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 551.00 | | | 5 178 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 475.00 | | | 1 413 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986 428.00 | | 55 661.00 | 8 986 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 4 961 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 671.00 | 7 627 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 553.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246 823.00 | 198 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 213.00 | 2 468 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 546.00 | | 15 405.00 | 1 429 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 147.00 | | 39 671.00 | 2 492 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961 182.00 | | 585.00 | 4 961 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 265.00 | 516 706.00 | 1 403 647.00 | 2 049 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 298.00 | 7 317.00 | 1 243 405.00 | 1 421 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 414.00 | 509 389.00 | 56 688.00 | 524 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 807.00 | 3 616.00 | 56 807.00 | 60 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 879.00 | | 5 919.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 686.00 | 3 616.00 | 62 726.00 | 96 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 686.00 | 3 616.00 | 62 726.00 | 96 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | 56 607.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 545.00 | 337 545.00 | | 337 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 973.00 | 298 973.00 | | 298 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 674.00 | 1 480 674.00 | | 1 480 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VC Groupe et associés | 334 339.00 | 334 339.00 | | 334 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 721 888.00 | 721 888.00 | | 721 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 421.00 | 251 421.00 | | 251 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 776.00 | 2 191 638.00 | 249 139.00 | 2 440 776.00 |
VW T.V.A. | 550 113.00 | 550 113.00 | | 550 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 829.00 | 2 479 830.00 | | 2 479 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
ST Autres comptes | 549 694.00 | | | 549 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 299.00 | | | 529 299.00 |
YT Sous‐traitance | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 278.00 | | | 1 167 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
ZE Dividendes | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 406.00 | | | 1 386 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |