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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 643.00 | 26 317.00 | 4 326.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 632.00 | 1 382 465.00 | 1 040 166.00 | 2 422 632.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 375.00 | 1 408 782.00 | 6 015 592.00 | 7 424 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 244.00 | 4 000.00 | 312 244.00 | 316 244.00 |
BZ Autres créances | 1 107 416.00 | | 1 107 416.00 | 1 107 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 934.00 | 38 272.00 | 961 662.00 | 999 934.00 |
CF Disponibilités | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 028.00 | 42 272.00 | 2 723 756.00 | 2 766 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 403.00 | 1 451 054.00 | 8 739 349.00 | 10 190 403.00 |
CU Autres participations | 4 721 100.00 | | 4 721 100.00 | 4 721 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 946.00 | | | 479 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 574 272.00 | | | 3 574 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 789.00 | | | 2 172 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 496.00 | | | 6 917 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 232.00 | | | 493 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 050.00 | | | 1 076 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 851.00 | | | 1 821 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 349.00 | | | 8 739 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 851.00 | | | 1 821 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 5 937 278.00 | 161 734.00 | 6 099 012.00 | 5 937 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 278.00 | 161 734.00 | 6 139 012.00 | 5 977 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 215.00 | |
GE Autres charges | | | 34 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 963.00 | | | -132 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 894.00 | | | 7 689 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 105.00 | | | 5 517 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 789.00 | | | 2 172 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 833.00 | | 56 582.00 | 7 627 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 039.00 | 7 424 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 484.00 | 30 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 555.00 | 2 422 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 605.00 | | 46 582.00 | 2 468 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961 100.00 | | 10 000.00 | 4 961 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 324.00 | 500 215.00 | 253 757.00 | 1 162 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 210.00 | 8 592.00 | 167 484.00 | 185 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 114.00 | 491 624.00 | 86 272.00 | 977 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | 3 616.00 | 7 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 960.00 | 8 312.00 | | 29 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 576.00 | 8 312.00 | 3 616.00 | 37 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 576.00 | 8 312.00 | 3 616.00 | 37 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 076.00 | 332 076.00 | | 332 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 122.00 | 220 122.00 | | 220 122.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 444.00 | 311 444.00 | | 311 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VC Groupe et associés | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 783.00 | 1 479 983.00 | 244 800.00 | 1 724 783.00 |
VW T.V.A. | 460 262.00 | 460 262.00 | | 460 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 851.00 | 1 821 851.00 | | 1 821 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
ST Autres comptes | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 749.00 | | | 523 749.00 |
YT Sous‐traitance | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 204.00 | | | 1 193 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 788.00 | | | 1 214 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |